晴時多雲

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基金名稱:

野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.6945 -0.0251 8.7026 6.4729

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.6945
20/05/27 7.7196
20/05/26 7.6705
20/05/22 7.6486
20/05/21 7.6291
20/05/20 7.6533
20/05/19 7.5506
20/05/18 7.5506
20/05/15 7.4698
20/05/14 7.4552
日期 淨值
20/05/13 7.4056
20/05/12 7.4497
20/05/11 7.4719
20/05/08 7.5000
20/05/07 7.5341
20/05/06 7.4938
20/05/05 7.5386
20/05/04 7.4989
20/04/30 7.5996
20/04/29 7.6333
日期 淨值
20/04/28 7.5720
20/04/27 7.5775
20/04/24 7.5823
20/04/23 7.5459
20/04/22 7.5222
20/04/21 7.4628
20/04/20 7.5676
20/04/17 7.6104
20/04/16 7.5801
20/04/15 7.5228

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.80 3.73 -1.58 -1.99 3.73 -1.58 2.39

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH70
計價幣別 美元 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 2.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 Jerome Barkate
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網