晴時多雲

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基金名稱:

野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 7.1146 -0.0238 8.1532 6.0293

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 7.1146
20/05/27 7.1384
20/05/26 7.0898
20/05/22 7.0729
20/05/21 7.0467
20/05/20 7.0708
20/05/19 6.9764
20/05/18 6.9778
20/05/15 6.9038
20/05/14 6.8905
日期 淨值
20/05/13 6.8385
20/05/12 6.8816
20/05/11 6.8966
20/05/08 6.9271
20/05/07 6.9652
20/05/06 6.9269
20/05/05 6.9653
20/05/04 6.9297
20/04/30 7.0184
20/04/29 7.0668
日期 淨值
20/04/28 7.0184
20/04/27 7.0233
20/04/24 7.0336
20/04/23 7.0018
20/04/22 6.9838
20/04/21 6.9284
20/04/20 7.0192
20/04/17 7.0608
20/04/16 7.0351
20/04/15 6.9721

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 3.17 -2.23 -3.53 3.17 -2.23 2.15

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH69
計價幣別 台幣 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 5.31億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 Jerome Barkate
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網