晴時多雲

top
基金名稱:

野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.8068 -0.0362 9.9518 10.1267

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.8068
20/05/27 10.8430
20/05/26 10.7646
20/05/22 10.7416
20/05/21 10.7025
20/05/20 10.7337
20/05/19 10.5882
20/05/18 10.5977
20/05/15 10.4888
20/05/14 10.4607
日期 淨值
20/05/13 10.3839
20/05/12 10.4474
20/05/11 10.4801
20/05/08 10.5458
20/05/07 10.4985
20/05/06 10.4443
20/05/05 10.5096
20/05/04 10.4546
20/04/30 10.5759
20/04/29 10.6300
日期 淨值
20/04/28 10.5441
20/04/27 10.5531
20/04/24 10.5652
20/04/23 10.5103
20/04/22 10.4785
20/04/21 10.3975
20/04/20 10.5376
20/04/17 10.6005
20/04/16 10.5538
20/04/15 10.4709

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 3.73 -1.50 -1.79 3.73 -1.50 2.49

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH68
計價幣別 人民幣 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 Jerome Barkate
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網