晴時多雲

基金名稱:野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 11.9241 0.0519 9.99 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 11.9241
20/12/02 11.8722
20/12/01 11.8502
20/11/30 11.8046
20/11/27 11.8613
20/11/25 11.8218
20/11/24 11.8103
20/11/23 11.7209
20/11/20 11.6574
20/11/19 11.6905
日期 淨值
20/11/18 11.6202
20/11/17 11.6546
20/11/16 11.6498
20/11/13 11.5658
20/11/12 11.4835
20/11/11 11.5444
20/11/10 11.4713
20/11/09 11.5348
20/11/06 11.5665
20/11/05 11.5687
日期 淨值
20/11/04 11.3942
20/11/03 11.2115
20/11/02 11.0934
20/10/30 11.0123
20/10/29 11.0897
20/10/28 11.0450
20/10/27 11.2859
20/10/26 11.2653
20/10/23 11.3738
20/10/22 11.3331

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.37 5.43 7.96 11.29 5.43 7.96 6.36

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH67
投信公司 野村投信 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 0.47億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃奕捷
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網