晴時多雲

top
基金名稱:

野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.264 -0.0335 9.99 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2640
20/05/27 10.2975
20/05/26 10.2321
20/05/22 10.2028
20/05/21 10.1768
20/05/20 10.2091
20/05/19 10.0722
20/05/18 10.0722
20/05/15 9.9644
20/05/14 9.9449
日期 淨值
20/05/13 9.8787
20/05/12 9.9375
20/05/11 9.9672
20/05/08 10.0047
20/05/07 9.9744
20/05/06 9.9211
20/05/05 9.9804
20/05/04 9.9278
20/04/30 10.0611
20/04/29 10.1057
日期 淨值
20/04/28 10.0245
20/04/27 10.0319
20/04/24 10.0381
20/04/23 9.9900
20/04/22 9.9585
20/04/21 9.8799
20/04/20 10.0187
20/04/17 10.0754
20/04/16 10.0352
20/04/15 9.9594

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.79 3.72 -1.59 -2.00 3.72 -1.59 2.39

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH67
計價幣別 美元 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 Jerome Barkate
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網