晴時多雲

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基金名稱:

野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.609 -0.0321 9.9986 10.0002

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.6090
20/05/27 9.6411
20/05/26 9.5756
20/05/22 9.5527
20/05/21 9.5176
20/05/20 9.5501
20/05/19 9.4227
20/05/18 9.4244
20/05/15 9.3246
20/05/14 9.3066
日期 淨值
20/05/13 9.2366
20/05/12 9.2946
20/05/11 9.3151
20/05/08 9.3562
20/05/07 9.3360
20/05/06 9.2849
20/05/05 9.3365
20/05/04 9.2887
20/04/30 9.4080
20/04/29 9.4723
日期 淨值
20/04/28 9.4070
20/04/27 9.4137
20/04/24 9.4273
20/04/23 9.3846
20/04/22 9.3604
20/04/21 9.2861
20/04/20 9.4080
20/04/17 9.4635
20/04/16 9.4291
20/04/15 9.3449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 3.17 -2.24 -3.52 3.17 -2.24 2.15

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH66
計價幣別 台幣 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 2.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 Jerome Barkate
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網