晴時多雲

基金名稱:野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 10.9253 0.0309 9.9906 10.0111

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 10.9253
20/12/02 10.8944
20/12/01 10.8867
20/11/30 10.8401
20/11/27 10.8899
20/11/25 10.8550
20/11/24 10.8475
20/11/23 10.7609
20/11/20 10.7055
20/11/19 10.7350
日期 淨值
20/11/18 10.6630
20/11/17 10.7008
20/11/16 10.6966
20/11/13 10.6261
20/11/12 10.5524
20/11/11 10.6037
20/11/10 10.5410
20/11/09 10.5946
20/11/06 10.6329
20/11/05 10.6345
日期 淨值
20/11/04 10.4956
20/11/03 10.3143
20/11/02 10.2041
20/10/30 10.1320
20/10/29 10.2016
20/10/28 10.1602
20/10/27 10.3749
20/10/26 10.3616
20/10/23 10.4627
20/10/22 10.4232

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.28 4.56 6.64 9.05 4.56 6.64 5.92

基本資料

成立日期 2016/06/29 基金代碼 ACKH66
投信公司 野村投信 基金類型 多重資產型
投資區域 歐洲| 北美洲| 全球| 亞洲地區 基金規模 2.31億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃奕捷
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網