晴時多雲

基金名稱:野村日本領先基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 12.89 -0.08 13.75 11.12

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 12.8900
21/10/19 12.9700
21/10/18 12.8500
21/10/15 12.8700
21/10/14 12.7500
21/10/13 12.6800
21/10/12 12.7400
21/10/08 12.6700
21/10/07 12.5300
21/10/06 12.5100
日期 淨值
21/10/05 12.5400
21/10/04 12.7000
21/10/01 12.9100
21/09/30 13.0600
21/09/29 13.1700
21/09/28 13.3300
21/09/27 13.4300
21/09/24 13.5200
21/09/22 13.4000
21/09/17 13.6500
日期 淨值
21/09/16 13.6100
21/09/15 13.7300
21/09/14 13.7500
21/09/13 13.5300
21/09/10 13.4200
21/09/09 13.2200
21/09/08 13.2800
21/09/07 13.1500
21/09/06 13.0100
21/09/03 12.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.14 1.87 3.00 3.60 1.87 3.00 -5.57

基本資料

成立日期 2015/12/23 基金代碼 ACKH64
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 日本 基金規模 3.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網