晴時多雲

基金名稱:野村日本領先基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 12.38 -0.01 13.03 10.14

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 12.3800
21/04/28 12.3900
21/04/27 12.4300
21/04/26 12.5500
21/04/23 12.5900
21/04/22 12.7000
21/04/21 12.4500
21/04/20 12.7100
21/04/19 12.9800
21/04/16 12.9400
日期 淨值
21/04/15 12.9500
21/04/14 12.9700
21/04/13 12.9400
21/04/12 12.9000
21/04/09 12.9100
21/04/08 12.8800
21/04/07 12.9100
21/04/06 12.7800
21/04/01 12.7900
21/03/31 12.7300
日期 淨值
21/03/30 12.8500
21/03/29 12.9300
21/03/26 12.8800
21/03/25 12.7900
21/03/24 12.6100
21/03/23 12.8100
21/03/22 12.9100
21/03/19 13.0300
21/03/18 12.9200
21/03/17 12.7300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.06 -1.19 0.35 5.71 -1.19 0.35 -3.13

基本資料

成立日期 2015/12/23 基金代碼 ACKH64
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 日本 基金規模 3.4億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 朱繼元
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網