晴時多雲

基金名稱:野村日本領先基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.66 -0.1 13.75 10.33

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.6600
22/05/23 10.7600
22/05/20 10.6300
22/05/19 10.5500
22/05/18 10.5700
22/05/17 10.4400
22/05/16 10.4600
22/05/13 10.5200
22/05/12 10.3300
22/05/11 10.3400
日期 淨值
22/05/10 10.4100
22/05/09 10.4800
22/05/06 10.6900
22/04/28 10.6800
22/04/27 10.6300
22/04/26 10.6800
22/04/25 10.6200
22/04/22 10.7400
22/04/21 10.9200
22/04/20 10.8800
日期 淨值
22/04/19 10.7500
22/04/18 10.7300
22/04/15 10.8000
22/04/14 10.9400
22/04/13 10.7400
22/04/12 10.6200
22/04/11 10.7500
22/04/08 10.8500
22/04/07 10.8400
22/04/06 11.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.53 -4.84 -9.67 -12.62 -4.84 -9.67 -0.74

基本資料

成立日期 2015/12/23 基金代碼 ACKH64
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型單一國家
投資區域 日本 基金規模 2.57億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 顏誌緯
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網