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基金名稱：野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/08 | 7.0563 | -0.0092 | 7.3879 | 6.9425 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/08 | 7.0563 |
| 25/12/05 | 7.0655 |
| 25/12/04 | 7.1040 |
| 25/12/03 | 7.1010 |
| 25/12/02 | 7.0943 |
| 25/12/01 | 7.0914 |
| 25/11/28 | 7.1027 |
| 25/11/26 | 7.0901 |
| 25/11/25 | 7.0849 |
| 25/11/24 | 7.0780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 7.0656 |
| 25/11/20 | 7.0607 |
| 25/11/19 | 7.0530 |
| 25/11/18 | 7.0483 |
| 25/11/17 | 7.0550 |
| 25/11/14 | 7.0575 |
| 25/11/13 | 7.0617 |
| 25/11/12 | 7.0864 |
| 25/11/10 | 7.0829 |
| 25/11/07 | 7.0670 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/06 | 7.1044 |
| 25/11/05 | 7.1074 |
| 25/11/04 | 7.0993 |
| 25/11/03 | 7.1093 |
| 25/10/31 | 7.1221 |
| 25/10/30 | 7.1212 |
| 25/10/29 | 7.1297 |
| 25/10/28 | 7.1329 |
| 25/10/27 | 7.1387 |
| 25/10/23 | 7.1182 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.33 | 0.41 | 1.52 | 2.28 | 0.41 | 1.52 | 0.39 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/09 | 基金代碼 | ACKH63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」