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基金名稱:

野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.6159 0.0201 9.9753 7.5616

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.6159
20/05/29 8.5958
20/05/28 8.5907
20/05/27 8.5404
20/05/26 8.4870
20/05/22 8.3718
20/05/21 8.3415
20/05/20 8.3015
20/05/19 8.2319
20/05/18 8.2082
日期 淨值
20/05/15 8.1192
20/05/14 8.1329
20/05/13 8.1734
20/05/12 8.2078
20/05/11 8.1886
20/05/08 8.2103
20/05/07 8.2347
20/05/06 8.2010
20/05/05 8.2068
20/05/04 8.1708
日期 淨值
20/04/30 8.1889
20/04/29 8.1613
20/04/28 8.1222
20/04/27 8.1220
20/04/24 8.1526
20/04/23 8.1942
20/04/22 8.2098
20/04/21 8.2172
20/04/20 8.3206
20/04/17 8.3657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.67 2.09 -3.56 -5.44 2.09 -3.56 6.01

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH63
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.48億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網