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基金名稱：野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/13 | 7.293 | 0.0056 | 7.4127 | 7.2132 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/13 | 7.2930 |
| 25/02/12 | 7.2874 |
| 25/02/11 | 7.3057 |
| 25/02/10 | 7.3137 |
| 25/02/07 | 7.3060 |
| 25/02/06 | 7.3509 |
| 25/02/05 | 7.3424 |
| 25/02/04 | 7.3303 |
| 25/02/03 | 7.3449 |
| 25/01/24 | 7.2961 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 7.3137 |
| 25/01/22 | 7.3109 |
| 25/01/21 | 7.3197 |
| 25/01/17 | 7.3324 |
| 25/01/16 | 7.3185 |
| 25/01/15 | 7.3118 |
| 25/01/14 | 7.2656 |
| 25/01/13 | 7.2616 |
| 25/01/10 | 7.2815 |
| 25/01/09 | 7.2990 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 7.2930 |
| 25/01/07 | 7.3278 |
| 25/01/06 | 7.3582 |
| 25/01/03 | 7.3511 |
| 25/01/02 | 7.3270 |
| 24/12/31 | 7.3150 |
| 24/12/30 | 7.3005 |
| 24/12/27 | 7.2963 |
| 24/12/26 | 7.2950 |
| 24/12/24 | 7.2876 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.95 | 0.89 | 1.57 | 3.14 | 0.89 | 1.57 | 0.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/09 | 基金代碼 | ACKH63 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2025/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」