晴時多雲

基金名稱:野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.2619 0.0076 9.4975 8.8478

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.2619
21/10/14 9.2543
21/10/13 9.2300
21/10/12 9.2311
21/10/08 9.2512
21/10/07 9.2529
21/10/06 9.3107
21/10/05 9.3378
21/10/04 9.3368
21/10/01 9.3447
日期 淨值
21/09/30 9.3450
21/09/29 9.3462
21/09/28 9.3348
21/09/27 9.3511
21/09/24 9.3563
21/09/23 9.3566
21/09/22 9.3543
21/09/17 9.3629
21/09/16 9.3581
21/09/15 9.3540
日期 淨值
21/09/14 9.3484
21/09/13 9.3444
21/09/10 9.3403
21/09/09 9.3370
21/09/08 9.3280
21/09/07 9.3970
21/09/03 9.3998
21/09/02 9.3953
21/09/01 9.3844
21/08/31 9.3793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.35 0.59 1.40 4.12 0.59 1.40 -0.21

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH63
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.47億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網