晴時多雲

基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.6997 -0.0035 9.4975 7.681

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.6997
22/05/23 7.7032
22/05/20 7.6972
22/05/19 7.6810
22/05/18 7.6981
22/05/17 7.7515
22/05/16 7.7496
22/05/13 7.7650
22/05/12 7.7414
22/05/11 7.7902
日期 淨值
22/05/10 7.8046
22/05/09 7.8311
22/05/06 7.9845
22/05/05 8.0484
22/05/04 8.0607
22/05/03 8.0620
22/04/29 8.0901
22/04/28 8.1414
22/04/27 8.1684
22/04/26 8.1903
日期 淨值
22/04/25 8.1688
22/04/22 8.2149
22/04/21 8.3004
22/04/20 8.3215
22/04/19 8.3143
22/04/18 8.3261
22/04/14 8.3373
22/04/13 8.3405
22/04/12 8.3475
22/04/11 8.3233

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 -7.40 -9.54 -10.45 -7.40 -9.54 -5.48

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH63
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.27億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網