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基金名稱:

野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.0599 0.0224 9.5971 7.2735

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.0599
20/05/21 8.0375
20/05/20 8.0003
20/05/19 7.9343
20/05/18 7.9075
20/05/15 7.8182
20/05/14 7.8362
20/05/13 7.8782
20/05/12 7.9113
20/05/11 7.8913
日期 淨值
20/05/08 7.8875
20/05/07 7.9270
20/05/06 7.9002
20/05/05 7.8954
20/05/04 7.8615
20/04/30 7.8854
20/04/29 7.8558
20/04/28 7.8181
20/04/27 7.8196
20/04/24 7.8443
日期 淨值
20/04/23 7.8879
20/04/22 7.9016
20/04/21 7.9088
20/04/20 8.0096
20/04/17 8.0489
20/04/16 8.0109
20/04/15 7.9928
20/04/14 8.0382
20/04/13 7.9540
20/04/10 7.8641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.63 -0.43 -6.27 -8.37 -0.43 -6.27 2.66

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH62
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.33億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網