晴時多雲

基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 7.5205 -0.0032 9.2545 7.5068

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 7.5205
22/05/23 7.5237
22/05/20 7.5122
22/05/19 7.5068
22/05/18 7.5255
22/05/17 7.5765
22/05/16 7.5791
22/05/13 7.5883
22/05/12 7.5715
22/05/11 7.6089
日期 淨值
22/05/10 7.6255
22/05/09 7.6581
22/05/06 7.7775
22/05/05 7.8409
22/05/04 7.8572
22/05/03 7.8642
22/04/29 7.8794
22/04/28 7.9371
22/04/27 7.9581
22/04/26 7.9850
日期 淨值
22/04/25 7.9742
22/04/22 8.0057
22/04/21 8.0815
22/04/20 8.0948
22/04/19 8.0840
22/04/18 8.0964
22/04/14 8.1189
22/04/13 8.1170
22/04/12 8.1246
22/04/11 8.1056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.73 -7.67 -10.15 -11.54 -7.67 -10.15 -5.49

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH62
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.31億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網