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基金名稱：野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 7.5205 | -0.0032 | 9.2545 | 7.5068 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 7.5205 |
| 22/05/23 | 7.5237 |
| 22/05/20 | 7.5122 |
| 22/05/19 | 7.5068 |
| 22/05/18 | 7.5255 |
| 22/05/17 | 7.5765 |
| 22/05/16 | 7.5791 |
| 22/05/13 | 7.5883 |
| 22/05/12 | 7.5715 |
| 22/05/11 | 7.6089 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 7.6255 |
| 22/05/09 | 7.6581 |
| 22/05/06 | 7.7775 |
| 22/05/05 | 7.8409 |
| 22/05/04 | 7.8572 |
| 22/05/03 | 7.8642 |
| 22/04/29 | 7.8794 |
| 22/04/28 | 7.9371 |
| 22/04/27 | 7.9581 |
| 22/04/26 | 7.9850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 7.9742 |
| 22/04/22 | 8.0057 |
| 22/04/21 | 8.0815 |
| 22/04/20 | 8.0948 |
| 22/04/19 | 8.0840 |
| 22/04/18 | 8.0964 |
| 22/04/14 | 8.1189 |
| 22/04/13 | 8.1170 |
| 22/04/12 | 8.1246 |
| 22/04/11 | 8.1056 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.73 | -7.67 | -10.15 | -11.54 | -7.67 | -10.15 | -5.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/09 | 基金代碼 | ACKH62 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 0.31億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」