晴時多雲

基金名稱:野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.0388 0.0071 9.2545 8.6134

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.0388
21/10/14 9.0317
21/10/13 9.0088
21/10/12 9.0089
21/10/08 9.0274
21/10/07 9.0363
21/10/06 9.0720
21/10/05 9.1031
21/10/04 9.1035
21/10/01 9.1076
日期 淨值
21/09/30 9.1111
21/09/29 9.1112
21/09/28 9.1035
21/09/27 9.1240
21/09/24 9.1285
21/09/23 9.1337
21/09/22 9.1322
21/09/17 9.1393
21/09/16 9.1430
21/09/15 9.1409
日期 淨值
21/09/14 9.1346
21/09/13 9.1320
21/09/10 9.1230
21/09/09 9.1220
21/09/08 9.1129
21/09/07 9.1639
21/09/03 9.1670
21/09/02 9.1665
21/09/01 9.1553
21/08/31 9.1468

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 0.15 0.87 3.29 0.15 0.87 -0.56

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH62
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網