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基金名稱：野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 6.9138 | 0.0066 | 8.2655 | 6.8986 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 6.9138 |
| 22/05/23 | 6.9072 |
| 22/05/20 | 6.8996 |
| 22/05/19 | 6.8986 |
| 22/05/18 | 6.9040 |
| 22/05/17 | 6.9536 |
| 22/05/16 | 6.9583 |
| 22/05/13 | 6.9671 |
| 22/05/12 | 6.9517 |
| 22/05/11 | 6.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 6.9804 |
| 22/05/09 | 7.0096 |
| 22/05/06 | 7.1135 |
| 22/05/05 | 7.1638 |
| 22/05/04 | 7.1798 |
| 22/05/03 | 7.1881 |
| 22/04/29 | 7.1968 |
| 22/04/28 | 7.2526 |
| 22/04/27 | 7.2566 |
| 22/04/26 | 7.2750 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 7.2730 |
| 22/04/22 | 7.2789 |
| 22/04/21 | 7.3269 |
| 22/04/20 | 7.3384 |
| 22/04/19 | 7.3273 |
| 22/04/18 | 7.3369 |
| 22/04/14 | 7.3491 |
| 22/04/13 | 7.3531 |
| 22/04/12 | 7.3452 |
| 22/04/11 | 7.3215 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.64 | -5.77 | -7.87 | -9.13 | -5.77 | -7.87 | -4.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/11/09 | 基金代碼 | ACKH61 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 2.62億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」