晴時多雲

基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.9138 0.0066 8.2655 6.8986

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.9138
22/05/23 6.9072
22/05/20 6.8996
22/05/19 6.8986
22/05/18 6.9040
22/05/17 6.9536
22/05/16 6.9583
22/05/13 6.9671
22/05/12 6.9517
22/05/11 6.9800
日期 淨值
22/05/10 6.9804
22/05/09 7.0096
22/05/06 7.1135
22/05/05 7.1638
22/05/04 7.1798
22/05/03 7.1881
22/04/29 7.1968
22/04/28 7.2526
22/04/27 7.2566
22/04/26 7.2750
日期 淨值
22/04/25 7.2730
22/04/22 7.2789
22/04/21 7.3269
22/04/20 7.3384
22/04/19 7.3273
22/04/18 7.3369
22/04/14 7.3491
22/04/13 7.3531
22/04/12 7.3452
22/04/11 7.3215

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.64 -5.77 -7.87 -9.13 -5.77 -7.87 -4.45

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH61
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 2.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網