晴時多雲

top
基金名稱:

野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 7.6173 0.0091 9.1002 6.7303

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 7.6173
20/05/29 7.6082
20/05/28 7.6013
20/05/27 7.5559
20/05/26 7.5095
20/05/22 7.4085
20/05/21 7.3813
20/05/20 7.3476
20/05/19 7.2872
20/05/18 7.2631
日期 淨值
20/05/15 7.1827
20/05/14 7.1993
20/05/13 7.2329
20/05/12 7.2674
20/05/11 7.2451
20/05/08 7.2457
20/05/07 7.2866
20/05/06 7.2610
20/05/05 7.2552
20/05/04 7.2248
日期 淨值
20/04/30 7.2418
20/04/29 7.2274
20/04/28 7.1980
20/04/27 7.1982
20/04/24 7.2259
20/04/23 7.2663
20/04/22 7.2832
20/04/21 7.2904
20/04/20 7.3792
20/04/17 7.4188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.51 1.46 -4.55 -7.39 1.46 -4.55 5.88

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH61
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 3.7億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網