晴時多雲

基金名稱:野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.0742 0.0019 8.2712 7.7883

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.0742
21/10/14 8.0723
21/10/13 8.0531
21/10/12 8.0497
21/10/08 8.0634
21/10/07 8.0661
21/10/06 8.1003
21/10/05 8.1276
21/10/04 8.1247
21/10/01 8.1317
日期 淨值
21/09/30 8.1325
21/09/29 8.1305
21/09/28 8.1197
21/09/27 8.1375
21/09/24 8.1412
21/09/23 8.1481
21/09/22 8.1468
21/09/17 8.1523
21/09/16 8.1546
21/09/15 8.1529
日期 淨值
21/09/14 8.1473
21/09/13 8.1450
21/09/10 8.1358
21/09/09 8.1403
21/09/08 8.1280
21/09/07 8.1732
21/09/03 8.1747
21/09/02 8.1756
21/09/01 8.1645
21/08/31 8.1603

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 0.26 0.86 2.85 0.26 0.86 -0.41

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH61
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 3.41億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網