晴時多雲

基金名稱:野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.0132 0.0029 12.0655 10.8361

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.0132
21/10/14 12.0103
21/10/13 11.9818
21/10/12 11.9767
21/10/08 11.9971
21/10/07 12.0010
21/10/06 11.9851
21/10/05 12.0255
21/10/04 12.0213
21/10/01 12.0317
日期 淨值
21/09/30 12.0328
21/09/29 12.0298
21/09/28 12.0138
21/09/27 12.0402
21/09/24 12.0457
21/09/23 12.0558
21/09/22 12.0539
21/09/17 12.0621
21/09/16 12.0655
21/09/15 12.0630
日期 淨值
21/09/14 12.0547
21/09/13 12.0512
21/09/10 12.0376
21/09/09 12.0443
21/09/08 12.0261
21/09/07 12.0264
21/09/03 12.0286
21/09/02 12.0299
21/09/01 12.0136
21/08/31 12.0074

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.44 0.26 0.86 2.85 0.26 0.86 -0.41

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH60
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 8.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網