晴時多雲

基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 10.7034 0.0103 12.0763 10.6797

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 10.7034
22/05/23 10.6931
22/05/20 10.6813
22/05/19 10.6797
22/05/18 10.6882
22/05/17 10.7649
22/05/16 10.7722
22/05/13 10.7859
22/05/12 10.7621
22/05/11 10.8059
日期 淨值
22/05/10 10.8063
22/05/09 10.8516
22/05/06 10.9469
22/05/05 11.0243
22/05/04 11.0490
22/05/03 11.0616
22/04/29 11.0750
22/04/28 11.1610
22/04/27 11.1672
22/04/26 11.1954
日期 淨值
22/04/25 11.1923
22/04/22 11.2014
22/04/21 11.2754
22/04/20 11.2930
22/04/19 11.2758
22/04/18 11.2907
22/04/14 11.3094
22/04/13 11.3155
22/04/12 11.3035
22/04/11 11.2670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.63 -5.76 -7.86 -9.12 -5.76 -7.86 -4.45

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH60
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 5.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網