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基金名稱:

野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.2826 0.0122 9.9641 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.2826
20/05/29 10.2704
20/05/28 10.2610
20/05/27 10.1997
20/05/26 10.1371
20/05/22 10.0008
20/05/21 9.9641
20/05/20 9.9187
20/05/19 9.8371
20/05/18 9.8046
日期 淨值
20/05/15 9.6960
20/05/14 9.7184
20/05/13 9.7638
20/05/12 9.8103
20/05/11 9.7802
20/05/08 9.7810
20/05/07 9.7722
20/05/06 9.7378
20/05/05 9.7301
20/05/04 9.6893
日期 淨值
20/04/30 9.7122
20/04/29 9.6928
20/04/28 9.6534
20/04/27 9.6537
20/04/24 9.6908
20/04/23 9.7450
20/04/22 9.7677
20/04/21 9.7773
20/04/20 9.8965
20/04/17 9.9494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.52 1.45 -4.56 -7.41 1.45 -4.56 5.87

基本資料

成立日期 2015/11/09 基金代碼 ACKH60
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 2.79億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網