晴時多雲

基金名稱:野村環球基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 24.51 0.14 24.95 17.89

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 24.5100
21/05/05 24.3700
21/05/04 24.3800
21/05/03 24.6100
21/04/29 24.9500
21/04/28 24.8200
21/04/27 24.7700
21/04/26 24.7500
21/04/23 24.6500
21/04/22 24.3200
日期 淨值
21/04/21 24.2800
21/04/20 24.1600
21/04/19 24.4300
21/04/16 24.5800
21/04/15 24.4900
21/04/14 24.2100
21/04/13 24.3000
21/04/12 24.2100
21/04/09 24.2600
21/04/08 24.1300
日期 淨值
21/04/07 23.9200
21/04/06 23.9400
21/04/01 23.6900
21/03/31 23.2600
21/03/30 23.1900
21/03/29 23.1500
21/03/26 23.2700
21/03/25 22.8900
21/03/24 22.8300
21/03/23 23.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.20 4.27 6.94 14.37 4.27 6.94 2.38

基本資料

成立日期 2015/10/05 基金代碼 ACKH59
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 紀晶心
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網