晴時多雲

基金名稱:野村環球基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 22.03 0.4 27.26 21.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 22.0300
22/05/25 21.6300
22/05/24 21.4600
22/05/23 21.6600
22/05/20 21.3000
22/05/19 21.0600
22/05/18 21.2200
22/05/17 21.9000
22/05/16 21.4800
22/05/13 21.5300
日期 淨值
22/05/12 21.0600
22/05/11 21.2000
22/05/10 21.3700
22/05/09 21.2500
22/05/06 21.9000
22/05/05 22.2400
22/05/04 22.8000
22/05/03 22.4800
22/04/29 22.4600
22/04/28 23.0400
日期 淨值
22/04/27 22.6400
22/04/26 22.5800
22/04/25 23.0300
22/04/22 22.9900
22/04/21 23.7300
22/04/20 24.0600
22/04/19 23.8800
22/04/18 23.6400
22/04/14 23.8200
22/04/13 23.9200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.08 -6.61 -10.33 -12.39 -6.61 -10.33 -2.44

基本資料

成立日期 2015/10/05 基金代碼 ACKH59
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網