基金名稱:野村環球基金(人民幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 30.25 | -0.1 | 30.35 | 25.56 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 30.2500 |
25/02/06 | 30.3500 |
25/02/05 | 30.2600 |
25/02/04 | 29.9700 |
25/02/03 | 29.8600 |
25/01/22 | 30.0000 |
25/01/21 | 29.7400 |
25/01/17 | 29.4200 |
25/01/16 | 29.2300 |
25/01/15 | 29.1400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 28.7500 |
25/01/13 | 28.6500 |
25/01/10 | 28.8000 |
25/01/08 | 29.2100 |
25/01/07 | 29.1900 |
25/01/06 | 29.2700 |
25/01/03 | 29.1500 |
25/01/02 | 28.9200 |
24/12/31 | 28.8900 |
24/12/30 | 29.0200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 29.2600 |
24/12/26 | 29.4000 |
24/12/24 | 29.4000 |
24/12/23 | 29.2200 |
24/12/20 | 29.0800 |
24/12/19 | 28.8800 |
24/12/18 | 29.0500 |
24/12/17 | 29.5900 |
24/12/16 | 29.8000 |
24/12/13 | 29.7000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.63 | 2.50 | 6.98 | 9.69 | 2.50 | 6.98 | 3.63 |
基本資料
成立日期 | 2015/10/05 | 基金代碼 | ACKH59 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.75億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 高君逸 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.135 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」