晴時多雲

基金名稱:野村環球基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 26.36 0.08 26.65 20.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 26.3600
21/10/21 26.2800
21/10/20 26.2300
21/10/19 26.2400
21/10/18 25.9700
21/10/15 25.8900
21/10/14 25.7000
21/10/13 25.2600
21/10/12 25.1600
21/10/08 25.4300
日期 淨值
21/10/07 25.5000
21/10/06 25.2100
21/10/05 25.2500
21/10/04 24.9400
21/10/01 25.4200
21/09/30 25.2400
21/09/29 25.5000
21/09/28 25.5100
21/09/27 26.1900
21/09/24 26.4200
日期 淨值
21/09/23 26.4400
21/09/22 26.1500
21/09/17 26.3400
21/09/16 26.5300
21/09/15 26.4800
21/09/14 26.3800
21/09/13 26.4000
21/09/10 26.4300
21/09/09 26.5100
21/09/08 26.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.32 2.04 4.77 10.53 2.04 4.77 0.80

基本資料

成立日期 2015/10/05 基金代碼 ACKH59
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網