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基金名稱:

野村環球基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 19.11 -0.14 20.23 14.17

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 19.1100
20/06/03 19.2500
20/06/02 19.1100
20/06/01 18.9500
20/05/29 18.8600
20/05/28 18.7400
20/05/27 18.6400
20/05/26 18.5400
20/05/22 18.4400
20/05/21 18.4900
日期 淨值
20/05/20 18.6000
20/05/19 18.3600
20/05/18 18.3600
20/05/15 18.0300
20/05/14 17.9000
20/05/13 17.8900
20/05/12 18.0700
20/05/11 18.3500
20/05/08 18.3100
20/05/07 18.1100
日期 淨值
20/05/06 17.9200
20/05/05 17.9000
20/05/04 17.6400
20/04/30 17.9400
20/04/29 18.0300
20/04/28 17.6600
20/04/27 17.8100
20/04/24 17.6000
20/04/23 17.3900
20/04/22 17.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.70 10.92 5.40 6.76 10.92 5.40 8.33

基本資料

成立日期 2015/10/05 基金代碼 ACKH59
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.35億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 沈思瑩
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.135
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網