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基金名稱：野村環球基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 32.8 | 0.17 | 33.45 | 26.35 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 32.8000 |
| 26/01/20 | 32.6300 |
| 26/01/16 | 33.2100 |
| 26/01/15 | 33.2200 |
| 26/01/14 | 33.1300 |
| 26/01/13 | 33.2900 |
| 26/01/12 | 33.1800 |
| 26/01/09 | 33.1100 |
| 26/01/08 | 33.0700 |
| 26/01/07 | 33.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 33.2800 |
| 26/01/05 | 32.9100 |
| 26/01/02 | 32.7700 |
| 25/12/31 | 32.6300 |
| 25/12/30 | 32.8500 |
| 25/12/29 | 32.9000 |
| 25/12/26 | 33.0000 |
| 25/12/24 | 33.0100 |
| 25/12/23 | 33.0500 |
| 25/12/22 | 32.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 32.7500 |
| 25/12/18 | 32.4800 |
| 25/12/17 | 32.3100 |
| 25/12/16 | 32.5500 |
| 25/12/15 | 32.7500 |
| 25/12/12 | 32.8200 |
| 25/12/11 | 33.0400 |
| 25/12/10 | 33.0400 |
| 25/12/09 | 32.9500 |
| 25/12/08 | 33.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.30 | 1.79 | 6.54 | 1.30 | 1.79 | 0.15 | |
基本資料
| 成立日期 | 2015/10/05 | 基金代碼 | ACKH59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.66億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.135 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」