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基金名稱:

野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 10.76 0 10.76 10.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 10.7600
20/06/02 10.7600
20/06/01 10.7600
20/05/29 10.7600
20/05/28 10.7600
20/05/27 10.7600
20/05/26 10.7600
20/05/25 10.7600
20/05/22 10.7600
20/05/21 10.7600
日期 淨值
20/05/20 10.7600
20/05/19 10.7600
20/05/18 10.7600
20/05/15 10.7600
20/05/14 10.7600
20/05/13 10.7600
20/05/12 10.7600
20/05/11 10.7600
20/05/08 10.7600
20/05/07 10.7600
日期 淨值
20/05/06 10.7600
20/05/05 10.7600
20/05/04 10.7600
20/04/29 10.7600
20/04/28 10.7600
20/04/27 10.7600
20/04/24 10.7600
20/04/23 10.7600
20/04/22 10.7600
20/04/21 10.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2015/12/01 基金代碼 ACKH58
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 台灣| 亞太國家地區 基金規模 0億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 陳亭安
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網