晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 15.22 0.26 15.77 11.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 15.2200
21/10/13 14.9600
21/10/12 14.9500
21/10/08 15.1100
21/10/07 15.1600
21/10/06 14.9600
21/10/05 15.0300
21/10/04 14.8700
21/10/01 15.0100
21/09/30 15.0000
日期 淨值
21/09/29 15.2200
21/09/28 15.2400
21/09/27 15.5100
21/09/24 15.5100
21/09/23 15.5500
21/09/22 15.3800
21/09/17 15.5000
21/09/16 15.6500
21/09/15 15.6300
21/09/14 15.5400
日期 淨值
21/09/13 15.6400
21/09/10 15.6200
21/09/09 15.6000
21/09/08 15.5700
21/09/07 15.7300
21/09/03 15.7600
21/09/02 15.7700
21/09/01 15.6900
21/08/31 15.7500
21/08/30 15.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 -1.09 0.29 7.61 -1.09 0.29 -2.06

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH46
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.29億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網