晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 12.91 0.04 16.05 12.87

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 12.9100
22/05/19 12.8700
22/05/18 12.9500
22/05/17 13.3600
22/05/16 13.1800
22/05/13 13.1200
22/05/12 12.9100
22/05/11 12.8900
22/05/10 12.9500
22/05/09 12.9500
日期 淨值
22/05/06 13.3900
22/05/05 13.4200
22/05/04 13.6700
22/05/03 13.4000
22/04/29 13.2600
22/04/28 13.5800
22/04/27 13.4300
22/04/26 13.4100
22/04/25 13.5800
22/04/22 13.6300
日期 淨值
22/04/21 13.9800
22/04/20 14.0900
22/04/19 13.9600
22/04/18 13.8200
22/04/14 13.8700
22/04/13 13.9100
22/04/12 13.8500
22/04/11 13.9100
22/04/08 14.0800
22/04/07 13.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.17 -9.35 -12.33 -13.17 -9.35 -12.33 -8.37

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH46
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網