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基金名稱:

野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.76 -0.04 9.8 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.7600
20/05/21 10.8000
20/05/20 10.8400
20/05/19 10.7200
20/05/18 10.8200
20/05/15 10.5400
20/05/14 10.5100
20/05/13 10.4900
20/05/12 10.5900
20/05/11 10.7400
日期 淨值
20/05/08 10.7700
20/05/07 10.5900
20/05/06 10.5500
20/05/05 10.6600
20/05/04 10.5300
20/04/30 10.7400
20/04/29 10.9000
20/04/28 10.7500
20/04/27 10.7100
20/04/24 10.4900
日期 淨值
20/04/23 10.4300
20/04/22 10.4500
20/04/21 10.3100
20/04/20 10.5700
20/04/17 10.6500
20/04/16 10.3100
20/04/15 10.3100
20/04/14 10.6200
20/04/13 10.4600
20/04/09 10.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 1.00 -8.01 -9.72 1.00 -8.01 2.97

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH46
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網