晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 18.41 0.07 18.41 14.79

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 18.4100
25/02/12 18.3400
25/02/11 18.2800
25/02/10 18.2200
25/02/07 18.0800
25/02/06 18.1500
25/02/05 18.0000
25/02/04 17.7500
25/02/03 17.7300
25/01/22 18.0100
日期 淨值
25/01/21 17.8500
25/01/17 17.6000
25/01/16 17.5000
25/01/15 17.4100
25/01/14 17.2300
25/01/13 17.1400
25/01/10 17.2400
25/01/08 17.5600
25/01/07 17.5300
25/01/06 17.6200
日期 淨值
25/01/03 17.5800
25/01/02 17.4300
24/12/31 17.4400
24/12/30 17.4500
24/12/27 17.6200
24/12/26 17.7100
24/12/24 17.6200
24/12/23 17.5100
24/12/20 17.3600
24/12/19 17.2900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.41 4.74 7.26 10.58 4.74 7.26 7.41

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH46
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.32億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網