晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 10.06 -0.32 12.91 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 10.0600
22/05/17 10.3800
22/05/16 10.2400
22/05/13 10.2000
22/05/12 10.0300
22/05/11 10.0100
22/05/10 10.0600
22/05/09 10.0600
22/05/06 10.4000
22/05/05 10.4300
日期 淨值
22/05/04 10.6200
22/05/03 10.4100
22/04/29 10.3000
22/04/28 10.5500
22/04/27 10.4400
22/04/26 10.4200
22/04/25 10.5500
22/04/22 10.5900
22/04/21 10.8600
22/04/20 10.9600
日期 淨值
22/04/19 10.8600
22/04/18 10.7400
22/04/14 10.7800
22/04/13 10.8200
22/04/12 10.7700
22/04/11 10.8100
22/04/08 11.1400
22/04/07 11.0700
22/04/06 11.0300
22/04/01 11.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.03 -8.52 -12.48 -13.16 -8.52 -12.48 -6.33

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH45
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網