晴時多雲

基金名稱:野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 12.39 0.08 9.95 10.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 12.3900
21/10/18 12.3100
21/10/15 12.3400
21/10/14 12.2400
21/10/13 12.0300
21/10/12 12.0200
21/10/08 12.1500
21/10/07 12.1900
21/10/06 12.2300
21/10/05 12.2800
日期 淨值
21/10/04 12.1500
21/10/01 12.2600
21/09/30 12.2500
21/09/29 12.4400
21/09/28 12.4500
21/09/27 12.6700
21/09/24 12.6700
21/09/23 12.7000
21/09/22 12.5700
21/09/17 12.6600
日期 淨值
21/09/16 12.7800
21/09/15 12.7700
21/09/14 12.7000
21/09/13 12.7700
21/09/10 12.7600
21/09/09 12.7500
21/09/08 12.7200
21/09/07 12.8500
21/09/03 12.8800
21/09/02 12.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.23 2.52 3.52 9.53 2.52 3.52 -0.51

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH45
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網