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基金名稱:

野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.89 0.02 9.89 10.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.8900
20/06/03 9.8700
20/06/02 9.6800
20/06/01 9.5900
20/05/29 9.5100
20/05/28 9.5500
20/05/27 9.5500
20/05/26 9.3900
20/05/22 9.2400
20/05/21 9.2800
日期 淨值
20/05/20 9.3200
20/05/19 9.2100
20/05/18 9.2900
20/05/15 9.0500
20/05/14 9.0300
20/05/13 9.0100
20/05/12 9.1000
20/05/11 9.2200
20/05/08 9.2500
20/05/07 9.1000
日期 淨值
20/05/06 9.0700
20/05/05 9.1500
20/05/04 9.0500
20/04/30 9.2300
20/04/29 9.3700
20/04/28 9.2500
20/04/27 9.2100
20/04/24 9.0200
20/04/23 8.9700
20/04/22 8.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.15 7.30 -1.61 -3.64 7.30 -1.61 9.28

基本資料

成立日期 2015/05/11 基金代碼 ACKH45
計價幣別 人民幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網