晴時多雲

top
基金名稱:

野村歐洲中小成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 11.01 0.1 9.92 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 11.0100
20/06/02 10.9100
20/06/01 10.8200
20/05/29 10.8100
20/05/28 10.7500
20/05/27 10.5700
20/05/26 10.7200
20/05/25 10.7100
20/05/22 10.5000
20/05/21 10.4300
日期 淨值
20/05/20 10.4600
20/05/19 10.2400
20/05/18 10.2900
20/05/15 9.9200
20/05/14 9.8000
20/05/13 10.0400
20/05/12 10.1100
20/05/11 10.0600
20/05/08 10.1500
20/05/07 10.0000
日期 淨值
20/05/06 9.7900
20/05/05 9.7400
20/05/04 9.5500
20/04/30 9.7200
20/04/29 9.8800
20/04/28 9.7600
20/04/27 9.6900
20/04/24 9.5600
20/04/23 9.5500
20/04/22 9.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.32 12.15 4.45 2.73 12.15 4.45 13.27

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACKH40
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 歐洲 基金規模 0.11億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網