晴時多雲

基金名稱:野村歐洲中小成長基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/26 12.25 -0.01 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/26 12.2500
20/08/25 12.2600
20/08/24 12.2700
20/08/21 12.2400
20/08/20 12.2900
20/08/19 12.3700
20/08/18 12.3400
20/08/17 12.3300
20/08/14 12.2900
20/08/13 12.3700
日期 淨值
20/08/12 12.2900
20/08/11 12.2600
20/08/10 12.1200
20/08/07 12.2600
20/08/06 12.2400
20/08/05 12.2700
20/08/04 12.0800
20/08/03 12.1700
20/07/31 12.0200
20/07/30 12.0000
日期 淨值
20/07/29 12.1600
20/07/28 12.0600
20/07/27 12.0700
20/07/24 11.9600
20/07/23 12.1800
20/07/22 12.1200
20/07/21 11.9900
20/07/20 12.0400
20/07/17 11.6300
20/07/16 11.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.36 9.63 16.02 12.87 9.63 16.02 2.42

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACKH40
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 歐洲 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網