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基金名稱：野村歐洲中小成長基金(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 13.18 | -0.05 | 13.39 | 10.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 13.1800 |
| 20/08/25 | 13.2300 |
| 20/08/24 | 13.2300 |
| 20/08/21 | 13.2200 |
| 20/08/20 | 13.2700 |
| 20/08/19 | 13.3400 |
| 20/08/18 | 13.3300 |
| 20/08/17 | 13.3400 |
| 20/08/14 | 13.3100 |
| 20/08/13 | 13.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/12 | 13.3100 |
| 20/08/11 | 12.9900 |
| 20/08/10 | 12.8800 |
| 20/08/07 | 13.0100 |
| 20/08/06 | 12.9300 |
| 20/08/05 | 12.9700 |
| 20/08/04 | 12.8200 |
| 20/08/03 | 12.9500 |
| 20/07/31 | 12.7700 |
| 20/07/30 | 12.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/29 | 12.9300 |
| 20/07/28 | 12.8300 |
| 20/07/27 | 12.8500 |
| 20/07/24 | 12.7800 |
| 20/07/23 | 13.0600 |
| 20/07/22 | 13.0000 |
| 20/07/21 | 12.9500 |
| 20/07/20 | 12.9900 |
| 20/07/17 | 12.8100 |
| 20/07/16 | 12.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.54 | 7.88 | 14.24 | 11.35 | 7.88 | 14.24 | 3.13 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/23 | 基金代碼 | ACKH39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型區域型 |
| 投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2020/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」