晴時多雲

基金名稱:野村歐洲中小成長基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/26 13.18 -0.05 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/26 13.1800
20/08/25 13.2300
20/08/24 13.2300
20/08/21 13.2200
20/08/20 13.2700
20/08/19 13.3400
20/08/18 13.3300
20/08/17 13.3400
20/08/14 13.3100
20/08/13 13.3900
日期 淨值
20/08/12 13.3100
20/08/11 12.9900
20/08/10 12.8800
20/08/07 13.0100
20/08/06 12.9300
20/08/05 12.9700
20/08/04 12.8200
20/08/03 12.9500
20/07/31 12.7700
20/07/30 12.7600
日期 淨值
20/07/29 12.9300
20/07/28 12.8300
20/07/27 12.8500
20/07/24 12.7800
20/07/23 13.0600
20/07/22 13.0000
20/07/21 12.9500
20/07/20 12.9900
20/07/17 12.8100
20/07/16 12.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.54 7.88 14.24 11.35 7.88 14.24 3.13

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACKH39
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 歐洲 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網