晴時多雲

基金名稱:野村歐洲中小成長基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/26 10.93 0 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/26 10.9300
20/08/25 10.9300
20/08/24 10.9400
20/08/21 10.9200
20/08/20 10.9600
20/08/19 11.0400
20/08/18 11.0100
20/08/17 11.0000
20/08/14 10.9700
20/08/13 11.0300
日期 淨值
20/08/12 10.9600
20/08/11 10.9400
20/08/10 10.8100
20/08/07 10.9400
20/08/06 10.9100
20/08/05 10.9400
20/08/04 10.7800
20/08/03 10.8600
20/07/31 10.7200
20/07/30 10.7100
日期 淨值
20/07/29 10.8500
20/07/28 10.7500
20/07/27 10.7600
20/07/24 10.6700
20/07/23 10.8700
20/07/22 10.8100
20/07/21 10.7000
20/07/20 10.7400
20/07/17 10.5800
20/07/16 10.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.08 8.67 15.01 10.47 8.67 15.01 2.44

基本資料

成立日期 2015/01/23 基金代碼 ACKH38
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型區域型
投資區域 歐洲 基金規模 1.52億元(台幣)(2020/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網