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基金名稱：野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 5.0172 | -0.0183 | 7.114 | 4.7586 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 5.0172 |
| 22/05/18 | 5.0355 |
| 22/05/17 | 5.0603 |
| 22/05/13 | 5.0949 |
| 22/05/12 | 5.1127 |
| 22/05/11 | 5.1458 |
| 22/05/10 | 5.1730 |
| 22/05/09 | 5.2647 |
| 22/05/06 | 5.2823 |
| 22/05/05 | 5.3004 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 5.3020 |
| 22/04/29 | 5.2890 |
| 22/04/28 | 5.2346 |
| 22/04/27 | 5.1937 |
| 22/04/26 | 5.2012 |
| 22/04/25 | 5.2119 |
| 22/04/22 | 5.2589 |
| 22/04/21 | 5.2701 |
| 22/04/20 | 5.2980 |
| 22/04/19 | 5.3174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/18 | 5.3334 |
| 22/04/14 | 5.3259 |
| 22/04/13 | 5.2952 |
| 22/04/12 | 5.3001 |
| 22/04/11 | 5.3590 |
| 22/04/08 | 5.4810 |
| 22/04/07 | 5.4743 |
| 22/04/06 | 5.4727 |
| 22/04/01 | 5.3262 |
| 22/03/31 | 5.2877 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.03 | -2.78 | -7.92 | -14.37 | -2.78 | -7.92 | -4.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/10/07 | 基金代碼 | ACKH37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 | 基金規模 | 1.93億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 謝芝朕 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」