晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 6.1707 -0.0092 7.3412 6.1633

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 6.1707
21/10/13 6.1799
21/10/12 6.1633
21/10/08 6.3993
21/10/07 6.4274
21/10/06 6.5705
21/10/05 6.6210
21/10/04 6.6842
21/10/01 6.7020
21/09/30 6.6879
日期 淨值
21/09/29 6.6916
21/09/28 6.7110
21/09/27 6.7129
21/09/24 6.7488
21/09/23 6.7378
21/09/22 6.7008
21/09/17 6.7662
21/09/16 6.8013
21/09/15 6.8473
21/09/14 6.8823
日期 淨值
21/09/13 6.8940
21/09/10 6.8994
21/09/09 6.8932
21/09/08 6.8914
21/09/07 6.8850
21/09/06 6.9414
21/09/03 6.9532
21/09/02 6.9568
21/09/01 6.9589
21/08/31 6.9691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.84 -9.43 -9.27 -8.54 -9.43 -9.27 -9.57

基本資料

成立日期 2014/10/07 基金代碼 ACKH37
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 2.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網