晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 5.0172 -0.0183 7.114 4.7586

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 5.0172
22/05/18 5.0355
22/05/17 5.0603
22/05/13 5.0949
22/05/12 5.1127
22/05/11 5.1458
22/05/10 5.1730
22/05/09 5.2647
22/05/06 5.2823
22/05/05 5.3004
日期 淨值
22/05/04 5.3020
22/04/29 5.2890
22/04/28 5.2346
22/04/27 5.1937
22/04/26 5.2012
22/04/25 5.2119
22/04/22 5.2589
22/04/21 5.2701
22/04/20 5.2980
22/04/19 5.3174
日期 淨值
22/04/18 5.3334
22/04/14 5.3259
22/04/13 5.2952
22/04/12 5.3001
22/04/11 5.3590
22/04/08 5.4810
22/04/07 5.4743
22/04/06 5.4727
22/04/01 5.3262
22/03/31 5.2877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.03 -2.78 -7.92 -14.37 -2.78 -7.92 -4.83

基本資料

成立日期 2014/10/07 基金代碼 ACKH37
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 1.93億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網