晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 7.0882 -0.0051 7.4178 7.0087

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 7.0882
21/05/11 7.0933
21/05/10 7.0915
21/05/07 7.0909
21/05/06 7.1250
21/05/05 7.1248
21/05/04 7.1224
21/05/03 7.1154
21/04/29 7.1017
21/04/28 7.0877
日期 淨值
21/04/27 7.0828
21/04/26 7.0775
21/04/23 7.0845
21/04/22 7.0694
21/04/21 7.0611
21/04/20 7.0560
21/04/19 7.0490
21/04/16 7.0254
21/04/15 7.0087
21/04/14 7.0270
日期 淨值
21/04/13 7.0404
21/04/12 7.0683
21/04/09 7.0673
21/04/08 7.1169
21/04/07 7.1179
21/04/06 7.1078
21/04/01 7.0941
21/03/31 7.0862
21/03/30 7.0855
21/03/29 7.0957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.59 1.53 1.59 3.39 1.53 1.59 0.96

基本資料

成立日期 2014/10/07 基金代碼 ACKH37
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 3.3億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網