晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.7215 0 11.723 10.6862

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.7215
21/05/07 11.7215
21/05/06 11.6977
21/05/05 11.6968
21/05/04 11.6928
21/05/03 11.6816
21/04/29 11.6594
21/04/28 11.6359
21/04/27 11.6278
21/04/26 11.6194
日期 淨值
21/04/23 11.6314
21/04/22 11.6069
21/04/21 11.5931
21/04/20 11.5846
21/04/19 11.5734
21/04/16 11.5348
21/04/15 11.5076
21/04/14 11.5378
21/04/13 11.5594
21/04/12 11.6053
日期 淨值
21/04/09 11.6033
21/04/08 11.6059
21/04/07 11.6078
21/04/06 11.5913
21/04/01 11.5686
21/03/31 11.5562
21/03/30 11.5548
21/03/29 11.5719
21/03/26 11.5856
21/03/25 11.6211

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.63 1.76 1.65 3.48 1.76 1.65 1.02

基本資料

成立日期 2014/10/07 基金代碼 ACKH36
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網