晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0996 -0.033 11.7712 10.5903

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0996
21/10/20 11.1326
21/10/19 11.1159
21/10/18 10.9885
21/10/15 10.7314
21/10/14 10.6034
21/10/13 10.6190
21/10/12 10.5903
21/10/08 10.9950
21/10/07 11.0420
日期 淨值
21/10/06 11.1898
21/10/05 11.2759
21/10/04 11.3831
21/10/01 11.4142
21/09/30 11.3885
21/09/29 11.3944
21/09/28 11.4273
21/09/27 11.4299
21/09/24 11.4913
21/09/23 11.4731
日期 淨值
21/09/22 11.4098
21/09/17 11.5204
21/09/16 11.5812
21/09/15 11.6603
21/09/14 11.7192
21/09/13 11.7388
21/09/10 11.7481
21/09/09 11.7377
21/09/08 11.7344
21/09/07 11.7226

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -4.39 -4.68 -4.27 -4.39 -4.68 -3.65

基本資料

成立日期 2014/10/07 基金代碼 ACKH36
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.32億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網