晴時多雲

基金名稱:野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.2594 0.0238 9.9955 10.0571

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.2594
22/05/25 9.2356
22/05/24 9.2358
22/05/23 9.2442
22/05/20 9.1838
22/05/19 9.1705
22/05/18 9.2035
22/05/17 9.2492
22/05/13 9.3110
22/05/12 9.3432
日期 淨值
22/05/11 9.4055
22/05/10 9.4547
22/05/09 9.5389
22/05/06 9.5723
22/05/05 9.6067
22/05/04 9.6092
22/04/29 9.5859
22/04/28 9.4874
22/04/27 9.4150
22/04/26 9.4284
日期 淨值
22/04/25 9.4467
22/04/22 9.5342
22/04/21 9.5563
22/04/20 9.6088
22/04/19 9.6453
22/04/18 9.6750
22/04/14 9.6595
22/04/13 9.6050
22/04/12 9.6141
22/04/11 9.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 -1.87 -7.43 -13.62 -1.87 -7.43 -1.79

基本資料

成立日期 2014/10/07 基金代碼 ACKH36
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 台灣| 韓國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 新加坡 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝芝朕
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網