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基金名稱：野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 12.3568 | 0.138 | 13.475 | 12.1615 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 12.3568 |
| 22/05/25 | 12.2188 |
| 22/05/24 | 12.1703 |
| 22/05/23 | 12.1664 |
| 22/05/20 | 12.1663 |
| 22/05/19 | 12.1615 |
| 22/05/18 | 12.2184 |
| 22/05/17 | 12.2660 |
| 22/05/16 | 12.2478 |
| 22/05/13 | 12.2470 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 12.2260 |
| 22/05/11 | 12.2529 |
| 22/05/10 | 12.2225 |
| 22/05/09 | 12.1973 |
| 22/05/06 | 12.2944 |
| 22/05/05 | 12.3544 |
| 22/05/04 | 12.3619 |
| 22/05/03 | 12.3730 |
| 22/04/29 | 12.4315 |
| 22/04/28 | 12.4639 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 12.4905 |
| 22/04/26 | 12.5400 |
| 22/04/25 | 12.5307 |
| 22/04/22 | 12.5877 |
| 22/04/21 | 12.6446 |
| 22/04/20 | 12.6570 |
| 22/04/19 | 12.6454 |
| 22/04/18 | 12.6700 |
| 22/04/14 | 12.6802 |
| 22/04/13 | 12.6854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.07 | -3.20 | -5.08 | -6.32 | -3.20 | -5.08 | -1.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACKH34 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 | 基金規模 | 0.36億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」