晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 13.3391 -0.0015 13.475 12.4244

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 13.3391
21/10/20 13.3406
21/10/19 13.3422
21/10/18 13.3370
21/10/15 13.3434
21/10/14 13.3305
21/10/13 13.2858
21/10/12 13.2737
21/10/08 13.3437
21/10/07 13.3392
日期 淨值
21/10/06 13.3247
21/10/05 13.3722
21/10/04 13.3841
21/10/01 13.3994
21/09/30 13.3932
21/09/29 13.4075
21/09/28 13.4030
21/09/27 13.4393
21/09/24 13.4544
21/09/23 13.4590
日期 淨值
21/09/22 13.4576
21/09/17 13.4750
21/09/16 13.4711
21/09/15 13.4733
21/09/14 13.4651
21/09/13 13.4585
21/09/10 13.4569
21/09/09 13.4482
21/09/08 13.4438
21/09/07 13.4469

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 -0.49 0.09 1.63 -0.49 0.09 -1.01

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH34
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網