基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 13.5545 | -0.0032 | 13.5577 | 12.9068 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 13.5545 |
25/02/05 | 13.5577 |
25/02/04 | 13.5275 |
25/02/03 | 13.5249 |
25/01/24 | 13.5038 |
25/01/23 | 13.4982 |
25/01/22 | 13.4984 |
25/01/21 | 13.4620 |
25/01/17 | 13.4672 |
25/01/16 | 13.4642 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/15 | 13.4569 |
25/01/14 | 13.3889 |
25/01/13 | 13.3708 |
25/01/10 | 13.4178 |
25/01/09 | 13.4557 |
25/01/08 | 13.4638 |
25/01/07 | 13.4945 |
25/01/06 | 13.4934 |
25/01/03 | 13.4838 |
25/01/02 | 13.4513 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 13.4715 |
24/12/30 | 13.4574 |
24/12/27 | 13.4452 |
24/12/26 | 13.4278 |
24/12/24 | 13.4196 |
24/12/23 | 13.4286 |
24/12/20 | 13.4314 |
24/12/19 | 13.4166 |
24/12/18 | 13.4895 |
24/12/17 | 13.4953 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.45 | 0.53 | 0.95 | 2.24 | 0.53 | 0.95 | 0.45 |
基本資料
成立日期 | 2014/09/25 | 基金代碼 | ACKH34 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 | 基金規模 | 0.28億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」