晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 12.3568 0.138 13.475 12.1615

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 12.3568
22/05/25 12.2188
22/05/24 12.1703
22/05/23 12.1664
22/05/20 12.1663
22/05/19 12.1615
22/05/18 12.2184
22/05/17 12.2660
22/05/16 12.2478
22/05/13 12.2470
日期 淨值
22/05/12 12.2260
22/05/11 12.2529
22/05/10 12.2225
22/05/09 12.1973
22/05/06 12.2944
22/05/05 12.3544
22/05/04 12.3619
22/05/03 12.3730
22/04/29 12.4315
22/04/28 12.4639
日期 淨值
22/04/27 12.4905
22/04/26 12.5400
22/04/25 12.5307
22/04/22 12.5877
22/04/21 12.6446
22/04/20 12.6570
22/04/19 12.6454
22/04/18 12.6700
22/04/14 12.6802
22/04/13 12.6854

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.07 -3.20 -5.08 -6.32 -3.20 -5.08 -1.46

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH34
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網