晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 13.2464 -0.0032 13.2496 11.4028

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 13.2464
21/05/07 13.2496
21/05/06 13.2276
21/05/05 13.2262
21/05/04 13.2175
21/05/03 13.2196
21/04/29 13.2099
21/04/28 13.1980
21/04/27 13.2049
21/04/26 13.2017
日期 淨值
21/04/23 13.2022
21/04/22 13.1893
21/04/21 13.1863
21/04/20 13.1872
21/04/19 13.2110
21/04/16 13.2242
21/04/15 13.2085
21/04/14 13.1897
21/04/13 13.1953
21/04/12 13.2006
日期 淨值
21/04/09 13.2088
21/04/08 13.2062
21/04/07 13.1885
21/04/06 13.1764
21/04/01 13.1370
21/03/31 13.1156
21/03/30 13.0957
21/03/29 13.0908
21/03/26 13.0953
21/03/25 13.0834

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 0.89 1.62 5.01 0.89 1.62 0.28

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH34
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.33億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網