晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 13.5545 -0.0032 13.5577 12.9068

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 13.5545
25/02/05 13.5577
25/02/04 13.5275
25/02/03 13.5249
25/01/24 13.5038
25/01/23 13.4982
25/01/22 13.4984
25/01/21 13.4620
25/01/17 13.4672
25/01/16 13.4642
日期 淨值
25/01/15 13.4569
25/01/14 13.3889
25/01/13 13.3708
25/01/10 13.4178
25/01/09 13.4557
25/01/08 13.4638
25/01/07 13.4945
25/01/06 13.4934
25/01/03 13.4838
25/01/02 13.4513
日期 淨值
24/12/31 13.4715
24/12/30 13.4574
24/12/27 13.4452
24/12/26 13.4278
24/12/24 13.4196
24/12/23 13.4286
24/12/20 13.4314
24/12/19 13.4166
24/12/18 13.4895
24/12/17 13.4953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.45 0.53 0.95 2.24 0.53 0.95 0.45

基本資料

成立日期 2014/09/25 基金代碼 ACKH34
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.28億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網