晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.278 -0.0263 7.2706 6.2742

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.2780
22/05/17 6.3043
22/05/16 6.2996
22/05/13 6.2960
22/05/12 6.2878
22/05/11 6.2965
22/05/10 6.2804
22/05/09 6.2742
22/05/06 6.3444
22/05/05 6.3749
日期 淨值
22/05/04 6.3835
22/05/03 6.3956
22/04/29 6.4136
22/04/28 6.4394
22/04/27 6.4407
22/04/26 6.4654
22/04/25 6.4731
22/04/22 6.4846
22/04/21 6.5098
22/04/20 6.5123
日期 淨值
22/04/19 6.5016
22/04/18 6.5131
22/04/14 6.5189
22/04/13 6.5239
22/04/12 6.5275
22/04/11 6.5190
22/04/08 6.5783
22/04/07 6.5904
22/04/06 6.6086
22/04/01 6.6421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.00 -4.10 -6.14 -7.68 -4.10 -6.14 -3.19

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH33
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 5.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網