晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.0812 0.0031 7.3397 7.0459

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.0812
21/10/14 7.0781
21/10/13 7.0555
21/10/12 7.0459
21/10/08 7.0797
21/10/07 7.0799
21/10/06 7.1002
21/10/05 7.1286
21/10/04 7.1338
21/10/01 7.1413
日期 淨值
21/09/30 7.1395
21/09/29 7.1456
21/09/28 7.1427
21/09/27 7.1650
21/09/24 7.1723
21/09/23 7.1803
21/09/22 7.1800
21/09/17 7.1871
21/09/16 7.1912
21/09/15 7.1942
日期 淨值
21/09/14 7.1887
21/09/13 7.1856
21/09/10 7.1809
21/09/09 7.1822
21/09/08 7.1762
21/09/07 7.2063
21/09/03 7.2108
21/09/02 7.2093
21/09/01 7.2051
21/08/31 7.2103

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.37 -0.91 -0.67 0.38 -0.91 -0.67 -1.20

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH33
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 6.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網