晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.259 0.0032 7.3397 6.671

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.2590
21/05/05 7.2558
21/05/04 7.2543
21/05/03 7.2569
21/04/29 7.2534
21/04/28 7.2440
21/04/27 7.2475
21/04/26 7.2501
21/04/23 7.2530
21/04/22 7.2479
日期 淨值
21/04/21 7.2453
21/04/20 7.2478
21/04/19 7.2635
21/04/16 7.2701
21/04/15 7.2655
21/04/14 7.2550
21/04/13 7.2475
21/04/12 7.2539
21/04/09 7.2564
21/04/08 7.2846
日期 淨值
21/04/07 7.2766
21/04/06 7.2693
21/04/01 7.2537
21/03/31 7.2370
21/03/30 7.2301
21/03/29 7.2310
21/03/26 7.2290
21/03/25 7.2247
21/03/24 7.2236
21/03/23 7.2176

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 0.46 1.05 3.88 0.46 1.05 0.25

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH33
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 6.81億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網