晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.0927 0.0059 11.2345 10.5548

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0927
21/10/20 11.0868
21/10/19 11.0964
21/10/18 11.0899
21/10/15 11.0953
21/10/14 11.0905
21/10/13 11.0552
21/10/12 11.0400
21/10/08 11.0930
21/10/07 11.0933
日期 淨值
21/10/06 11.0836
21/10/05 11.1280
21/10/04 11.1361
21/10/01 11.1479
21/09/30 11.1449
21/09/29 11.1546
21/09/28 11.1500
21/09/27 11.1848
21/09/24 11.1962
21/09/23 11.2088
日期 淨值
21/09/22 11.2083
21/09/17 11.2193
21/09/16 11.2258
21/09/15 11.2304
21/09/14 11.2218
21/09/13 11.2170
21/09/10 11.2096
21/09/09 11.2117
21/09/08 11.2023
21/09/07 11.2080

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 -0.79 -0.58 0.36 -0.79 -0.58 -1.13

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH32
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 2.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網