晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.2603 0.1073 11.2345 10.103

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.2603
22/05/25 10.1530
22/05/24 10.1106
22/05/23 10.1073
22/05/20 10.1056
22/05/19 10.1030
22/05/18 10.1305
22/05/17 10.1730
22/05/16 10.1653
22/05/13 10.1596
日期 淨值
22/05/12 10.1463
22/05/11 10.1604
22/05/10 10.1345
22/05/09 10.1244
22/05/06 10.1931
22/05/05 10.2420
22/05/04 10.2558
22/05/03 10.2753
22/04/29 10.3041
22/04/28 10.3457
日期 淨值
22/04/27 10.3478
22/04/26 10.3874
22/04/25 10.3997
22/04/22 10.4182
22/04/21 10.4588
22/04/20 10.4627
22/04/19 10.4456
22/04/18 10.4640
22/04/14 10.4733
22/04/13 10.4813

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.48 -2.61 -4.58 -6.34 -2.61 -4.58 -1.22

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH32
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 1.74億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網