晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.1286 -0.0097 9.995 10.0089

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.1286
21/05/07 11.1383
21/05/06 11.1256
21/05/05 11.1207
21/05/04 11.1184
21/05/03 11.1224
21/04/29 11.1170
21/04/28 11.1026
21/04/27 11.1079
21/04/26 11.1120
日期 淨值
21/04/23 11.1165
21/04/22 11.1087
21/04/21 11.1047
21/04/20 11.1085
21/04/19 11.1326
21/04/16 11.1427
21/04/15 11.1356
21/04/14 11.1195
21/04/13 11.1080
21/04/12 11.1178
日期 淨值
21/04/09 11.1218
21/04/08 11.1213
21/04/07 11.1090
21/04/06 11.0978
21/04/01 11.0741
21/03/31 11.0486
21/03/30 11.0381
21/03/29 11.0394
21/03/26 11.0363
21/03/25 11.0298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 0.42 0.92 3.82 0.42 0.92 0.06

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH32
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 2.26億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 30000元

資料來源:MoneyDJ理財網