晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.4287 0.0076 7.7363 7.3884

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.4287
21/10/14 7.4211
21/10/13 7.3957
21/10/12 7.3884
21/10/08 7.4274
21/10/07 7.4331
21/10/06 7.4630
21/10/05 7.4942
21/10/04 7.5030
21/10/01 7.5077
日期 淨值
21/09/30 7.5079
21/09/29 7.5171
21/09/28 7.5180
21/09/27 7.5427
21/09/24 7.5504
21/09/23 7.5563
21/09/22 7.5558
21/09/17 7.5650
21/09/16 7.5706
21/09/15 7.5740
日期 淨值
21/09/14 7.5681
21/09/13 7.5646
21/09/10 7.5612
21/09/09 7.5570
21/09/08 7.5542
21/09/07 7.5987
21/09/03 7.6039
21/09/02 7.6005
21/09/01 7.5969
21/08/31 7.5988

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.05 -0.65 0.75 -1.05 -0.65 -1.40

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH31
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.62億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網