晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 7.6677 -0.0018 7.7363 6.9611

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 7.6677
21/05/05 7.6695
21/05/04 7.6650
21/05/03 7.6665
21/04/29 7.6636
21/04/28 7.6564
21/04/27 7.6611
21/04/26 7.6602
21/04/23 7.6544
21/04/22 7.6476
日期 淨值
21/04/21 7.6453
21/04/20 7.6481
21/04/19 7.6604
21/04/16 7.6607
21/04/15 7.6534
21/04/14 7.6406
21/04/13 7.6330
21/04/12 7.6386
21/04/09 7.6420
21/04/08 7.6801
日期 淨值
21/04/07 7.6726
21/04/06 7.6621
21/04/01 7.6384
21/03/31 7.6258
21/03/30 7.6150
21/03/29 7.6145
21/03/26 7.6143
21/03/25 7.6111
21/03/24 7.6129
21/03/23 7.6058

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.85 0.75 1.54 4.94 0.75 1.54 0.58

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH31
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網