晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.4954 -0.0247 7.6626 6.4915

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.4954
22/05/17 6.5201
22/05/16 6.5124
22/05/13 6.5082
22/05/12 6.5000
22/05/11 6.5156
22/05/10 6.4980
22/05/09 6.4915
22/05/06 6.5681
22/05/05 6.6209
日期 淨值
22/05/04 6.6153
22/05/03 6.6267
22/04/29 6.6495
22/04/28 6.6738
22/04/27 6.6838
22/04/26 6.7145
22/04/25 6.7161
22/04/22 6.7376
22/04/21 6.7647
22/04/20 6.7667
日期 淨值
22/04/19 6.7584
22/04/18 6.7720
22/04/14 6.7856
22/04/13 6.7855
22/04/12 6.7890
22/04/11 6.7927
22/04/08 6.8621
22/04/07 6.8792
22/04/06 6.8973
22/04/01 6.9367

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.21 -5.20 -7.45 -9.02 -5.20 -7.45 -3.67

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH31
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.51億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網