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基金名稱：野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 6.4954 | -0.0247 | 7.6626 | 6.4915 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 6.4954 |
| 22/05/17 | 6.5201 |
| 22/05/16 | 6.5124 |
| 22/05/13 | 6.5082 |
| 22/05/12 | 6.5000 |
| 22/05/11 | 6.5156 |
| 22/05/10 | 6.4980 |
| 22/05/09 | 6.4915 |
| 22/05/06 | 6.5681 |
| 22/05/05 | 6.6209 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 6.6153 |
| 22/05/03 | 6.6267 |
| 22/04/29 | 6.6495 |
| 22/04/28 | 6.6738 |
| 22/04/27 | 6.6838 |
| 22/04/26 | 6.7145 |
| 22/04/25 | 6.7161 |
| 22/04/22 | 6.7376 |
| 22/04/21 | 6.7647 |
| 22/04/20 | 6.7667 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 6.7584 |
| 22/04/18 | 6.7720 |
| 22/04/14 | 6.7856 |
| 22/04/13 | 6.7855 |
| 22/04/12 | 6.7890 |
| 22/04/11 | 6.7927 |
| 22/04/08 | 6.8621 |
| 22/04/07 | 6.8792 |
| 22/04/06 | 6.8973 |
| 22/04/01 | 6.9367 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.21 | -5.20 | -7.45 | -9.02 | -5.20 | -7.45 | -3.67 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/11/26 | 基金代碼 | ACKH31 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」