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基金名稱：野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 10.6057 | 0.0462 | 11.957 | 10.5509 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 10.6057 |
| 22/05/24 | 10.5595 |
| 22/05/23 | 10.5582 |
| 22/05/20 | 10.5509 |
| 22/05/19 | 10.5546 |
| 22/05/18 | 10.6067 |
| 22/05/17 | 10.6470 |
| 22/05/16 | 10.6347 |
| 22/05/13 | 10.6278 |
| 22/05/12 | 10.6145 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 10.6397 |
| 22/05/10 | 10.6111 |
| 22/05/09 | 10.6005 |
| 22/05/06 | 10.6793 |
| 22/05/05 | 10.7650 |
| 22/05/04 | 10.7559 |
| 22/05/03 | 10.7745 |
| 22/04/29 | 10.8115 |
| 22/04/28 | 10.8510 |
| 22/04/27 | 10.8671 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 10.9169 |
| 22/04/25 | 10.9196 |
| 22/04/22 | 10.9544 |
| 22/04/21 | 10.9984 |
| 22/04/20 | 11.0017 |
| 22/04/19 | 10.9881 |
| 22/04/18 | 11.0103 |
| 22/04/14 | 11.0320 |
| 22/04/13 | 11.0321 |
| 22/04/12 | 11.0379 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.77 | -4.83 | -7.09 | -8.84 | -4.83 | -7.09 | -2.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/11/26 | 基金代碼 | ACKH30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 | 基金規模 | 0.82億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」