晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 11.822 0.0033 11.822 10.1563

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 11.8220
21/05/07 11.8187
21/05/06 11.7995
21/05/05 11.8021
21/05/04 11.7951
21/05/03 11.7976
21/04/29 11.7930
21/04/28 11.7820
21/04/27 11.7892
21/04/26 11.7878
日期 淨值
21/04/23 11.7791
21/04/22 11.7687
21/04/21 11.7651
21/04/20 11.7693
21/04/19 11.7885
21/04/16 11.7891
21/04/15 11.7778
21/04/14 11.7583
21/04/13 11.7465
21/04/12 11.7552
日期 淨值
21/04/09 11.7603
21/04/08 11.7589
21/04/07 11.7475
21/04/06 11.7316
21/04/01 11.6953
21/03/31 11.6760
21/03/30 11.6595
21/03/29 11.6587
21/03/26 11.6585
21/03/25 11.6538

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.96 0.87 1.54 5.03 0.87 1.54 0.52

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH30
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 1.06億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網