晴時多雲

基金名稱:野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 11.7831 0.0032 11.957 11.1083

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 11.7831
21/10/26 11.7799
21/10/25 11.7727
21/10/22 11.7776
21/10/21 11.7936
21/10/20 11.7950
21/10/19 11.7969
21/10/18 11.7855
21/10/15 11.7897
21/10/14 11.7778
日期 淨值
21/10/13 11.7374
21/10/12 11.7258
21/10/08 11.7875
21/10/07 11.7964
21/10/06 11.7821
21/10/05 11.8313
21/10/04 11.8452
21/10/01 11.8526
21/09/30 11.8529
21/09/29 11.8673
日期 淨值
21/09/28 11.8687
21/09/27 11.9076
21/09/24 11.9197
21/09/23 11.9291
21/09/22 11.9284
21/09/17 11.9427
21/09/16 11.9516
21/09/15 11.9570
21/09/14 11.9477
21/09/13 11.9421

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.17 -1.00 -0.71 0.63 -1.00 -0.71 -1.05

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH30
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 1.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網