晴時多雲

基金名稱:野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.6057 0.0462 11.957 10.5509

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.6057
22/05/24 10.5595
22/05/23 10.5582
22/05/20 10.5509
22/05/19 10.5546
22/05/18 10.6067
22/05/17 10.6470
22/05/16 10.6347
22/05/13 10.6278
22/05/12 10.6145
日期 淨值
22/05/11 10.6397
22/05/10 10.6111
22/05/09 10.6005
22/05/06 10.6793
22/05/05 10.7650
22/05/04 10.7559
22/05/03 10.7745
22/04/29 10.8115
22/04/28 10.8510
22/04/27 10.8671
日期 淨值
22/04/26 10.9169
22/04/25 10.9196
22/04/22 10.9544
22/04/21 10.9984
22/04/20 11.0017
22/04/19 10.9881
22/04/18 11.0103
22/04/14 11.0320
22/04/13 11.0321
22/04/12 11.0379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.77 -4.83 -7.09 -8.84 -4.83 -7.09 -2.87

基本資料

成立日期 2013/11/26 基金代碼 ACKH30
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 新興市場| 歐洲| 新興亞洲 基金規模 0.82億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網