晴時多雲

基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 9.1714 -0.0733 9.2868 8.9791

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 9.1714
25/02/06 9.2447
25/02/05 9.2473
25/02/04 9.2419
25/02/03 9.2250
25/01/24 9.1821
25/01/23 9.1906
25/01/22 9.2008
25/01/21 9.1970
25/01/17 9.2033
日期 淨值
25/01/16 9.1831
25/01/15 9.1938
25/01/14 9.1226
25/01/13 9.1310
25/01/10 9.1312
25/01/09 9.1591
25/01/08 9.1459
25/01/07 9.1819
25/01/06 9.2233
25/01/03 9.2174
日期 淨值
25/01/02 9.1953
24/12/31 9.1683
24/12/30 9.1532
24/12/27 9.1538
24/12/26 9.1488
24/12/24 9.1410
24/12/23 9.1418
24/12/20 9.1494
24/12/19 9.1289
24/12/18 9.1714

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.38 0.32 1.19 3.37 0.32 1.19 0.38

基本資料

成立日期 2022/03/01 基金代碼 ACKH236
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 基金規模 0.07億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網