基金名稱:野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 9.1714 | -0.0733 | 9.2868 | 8.9791 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 9.1714 |
25/02/06 | 9.2447 |
25/02/05 | 9.2473 |
25/02/04 | 9.2419 |
25/02/03 | 9.2250 |
25/01/24 | 9.1821 |
25/01/23 | 9.1906 |
25/01/22 | 9.2008 |
25/01/21 | 9.1970 |
25/01/17 | 9.2033 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 9.1831 |
25/01/15 | 9.1938 |
25/01/14 | 9.1226 |
25/01/13 | 9.1310 |
25/01/10 | 9.1312 |
25/01/09 | 9.1591 |
25/01/08 | 9.1459 |
25/01/07 | 9.1819 |
25/01/06 | 9.2233 |
25/01/03 | 9.2174 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 9.1953 |
24/12/31 | 9.1683 |
24/12/30 | 9.1532 |
24/12/27 | 9.1538 |
24/12/26 | 9.1488 |
24/12/24 | 9.1410 |
24/12/23 | 9.1418 |
24/12/20 | 9.1494 |
24/12/19 | 9.1289 |
24/12/18 | 9.1714 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.38 | 0.32 | 1.19 | 3.37 | 0.32 | 1.19 | 0.38 |
基本資料
成立日期 | 2022/03/01 | 基金代碼 | ACKH236 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 美國| 英國| 德國| 法國| 加拿大| 瑞士| 荷蘭| 義大利| 新加坡 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」