晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 10 0 10 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 10.0000
22/08/04 10.0000
22/08/03 10.0000
22/08/02 10.0000
22/08/01 10.0000
22/07/29 10.0000
22/07/28 10.0000
22/07/27 10.0000
22/07/26 10.0000
22/07/25 10.0000
日期 淨值
22/07/22 10.0000
22/07/21 10.0000
22/07/20 10.0000
22/07/19 10.0000
22/07/18 10.0000
22/07/15 10.0000
22/07/14 10.0000
22/07/13 10.0000
22/07/12 10.0000
22/07/11 10.0000
日期 淨值
22/07/08 10.0000
22/07/07 10.0000
22/07/06 10.0000
22/07/05 10.0000
22/07/01 10.0000
22/06/30 10.0000
22/06/29 10.0000
22/06/28 10.0000
22/06/27 10.0000
22/06/24 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 -16.67 0.00 -16.67 0.00

基本資料

成立日期 2022/03/04 基金代碼 ACKH234
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 60000000元

資料來源:MoneyDJ理財網