粉絲團
基金名稱：野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/03 | 12.09 | -0.15 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/03 | 12.0900 |
| 26/03/02 | 12.2400 |
| 26/02/26 | 12.2300 |
| 26/02/25 | 12.1500 |
| 26/02/24 | 12.1600 |
| 26/02/23 | 12.1100 |
| 26/02/11 | 11.9300 |
| 26/02/10 | 11.7800 |
| 26/02/09 | 11.6800 |
| 26/02/06 | 11.6100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/05 | 11.5300 |
| 26/02/04 | 11.5300 |
| 26/02/03 | 11.4500 |
| 26/02/02 | 11.2900 |
| 26/01/30 | 11.3100 |
| 26/01/29 | 11.2900 |
| 26/01/28 | 11.2800 |
| 26/01/27 | 11.2800 |
| 26/01/26 | 11.1600 |
| 26/01/23 | 11.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 11.0500 |
| 26/01/21 | 11.0200 |
| 26/01/20 | 10.9900 |
| 26/01/16 | 10.9900 |
| 26/01/15 | 10.9300 |
| 26/01/14 | 10.9100 |
| 26/01/13 | 10.8200 |
| 26/01/12 | 10.8100 |
| 26/01/09 | 10.8100 |
| 26/01/08 | 10.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.03 | 10.28 | 15.58 | 20.59 | 10.28 | 15.58 | 5.59 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/03/03 | 基金代碼 | ACKH233 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.77億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.1 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」