晴時多雲

基金名稱:野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 10.45 0.06 9.98 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 10.4500
25/02/12 10.3900
25/02/11 10.4200
25/02/10 10.4100
25/02/07 10.3600
25/02/06 10.3500
25/02/05 10.4300
25/02/04 10.2300
25/02/03 10.2600
25/01/22 10.2000
日期 淨值
25/01/21 10.3800
25/01/17 10.3400
25/01/16 10.2800
25/01/15 10.1300
25/01/14 10.0000
25/01/13 9.9000
25/01/10 9.9200
25/01/08 10.1000
25/01/07 10.1300
25/01/06 10.1100
日期 淨值
25/01/03 10.2000
25/01/02 10.1500
24/12/31 10.1000
24/12/30 10.0800
24/12/27 10.1000
24/12/26 10.0800
24/12/24 10.1000
24/12/23 10.0700
24/12/20 10.0300
24/12/19 9.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.56 2.18 1.05 5.29 2.18 1.05 5.56

基本資料

成立日期 2022/03/03 基金代碼 ACKH231
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網