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基金名稱：野村全球基礎建設大未來基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 10.43 | -0.01 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 10.4300 |
| 25/02/06 | 10.4400 |
| 25/02/05 | 10.5400 |
| 25/02/04 | 10.4200 |
| 25/02/03 | 10.4000 |
| 25/01/22 | 10.3900 |
| 25/01/21 | 10.5500 |
| 25/01/17 | 10.4700 |
| 25/01/16 | 10.4100 |
| 25/01/15 | 10.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 10.1400 |
| 25/01/13 | 10.0300 |
| 25/01/10 | 10.0400 |
| 25/01/08 | 10.2300 |
| 25/01/07 | 10.2800 |
| 25/01/06 | 10.2500 |
| 25/01/03 | 10.3300 |
| 25/01/02 | 10.3000 |
| 24/12/31 | 10.2500 |
| 24/12/30 | 10.2300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 10.2500 |
| 24/12/26 | 10.2300 |
| 24/12/24 | 10.2600 |
| 24/12/23 | 10.2200 |
| 24/12/20 | 10.1900 |
| 24/12/19 | 10.1000 |
| 24/12/18 | 10.1400 |
| 24/12/17 | 10.3100 |
| 24/12/16 | 10.3500 |
| 24/12/13 | 10.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.46 | -1.26 | -1.24 | 3.91 | -1.26 | -1.24 | 1.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/03/03 | 基金代碼 | ACKH229 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.98億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」