晴時多雲

基金名稱:野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 12.31 0.08 12.77 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 12.3100
25/02/12 12.2300
25/02/11 12.2700
25/02/10 12.2600
25/02/07 12.1700
25/02/06 12.2100
25/02/05 12.3300
25/02/04 12.2400
25/02/03 12.2200
25/01/22 12.1300
日期 淨值
25/01/21 12.3200
25/01/17 12.2900
25/01/16 12.2200
25/01/15 12.0900
25/01/14 11.9100
25/01/13 11.8300
25/01/10 11.7900
25/01/08 11.9900
25/01/07 12.0000
25/01/06 12.0000
日期 淨值
25/01/03 12.1200
25/01/02 12.0600
24/12/31 11.9700
24/12/30 11.9300
24/12/27 11.9500
24/12/26 11.9200
24/12/24 11.9500
24/12/23 11.9100
24/12/20 11.8700
24/12/19 11.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.06 1.74 1.23 6.88 1.74 1.23 4.06

基本資料

成立日期 2022/03/03 基金代碼 ACKH228
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網