基金名稱:野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.32 | 0.09 | 12.78 | 10.02 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.3200 |
25/02/12 | 12.2300 |
25/02/11 | 12.2700 |
25/02/10 | 12.2600 |
25/02/07 | 12.1700 |
25/02/06 | 12.2100 |
25/02/05 | 12.3300 |
25/02/04 | 12.2400 |
25/02/03 | 12.2200 |
25/01/22 | 12.1300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 12.3200 |
25/01/17 | 12.2900 |
25/01/16 | 12.2200 |
25/01/15 | 12.0900 |
25/01/14 | 11.9100 |
25/01/13 | 11.8400 |
25/01/10 | 11.8000 |
25/01/08 | 11.9900 |
25/01/07 | 12.0000 |
25/01/06 | 12.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 12.1200 |
25/01/02 | 12.0600 |
24/12/31 | 11.9700 |
24/12/30 | 11.9300 |
24/12/27 | 11.9500 |
24/12/26 | 11.9300 |
24/12/24 | 11.9500 |
24/12/23 | 11.9100 |
24/12/20 | 11.8700 |
24/12/19 | 11.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.05 | 1.80 | 1.30 | 6.96 | 1.80 | 1.30 | 4.05 |
基本資料
成立日期 | 2022/03/03 | 基金代碼 | ACKH227 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.8億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 高君逸 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」