晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 10 0 10 10

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 10.0000
25/06/17 10.0000
25/06/16 10.0000
25/06/13 10.0000
25/06/12 10.0000
25/06/11 10.0000
25/06/10 10.0000
25/06/09 10.0000
25/06/06 10.0000
25/06/05 10.0000
日期 淨值
25/06/04 10.0000
25/06/03 10.0000
25/06/02 10.0000
25/05/29 10.0000
25/05/28 10.0000
25/05/27 10.0000
25/05/23 10.0000
25/05/22 10.0000
25/05/21 10.0000
25/05/20 10.0000
日期 淨值
25/05/19 10.0000
25/05/16 10.0000
25/05/15 10.0000
25/05/14 10.0000
25/05/13 10.0000
25/05/12 10.0000
25/05/09 10.0000
25/05/08 10.0000
25/05/07 10.0000
25/05/06 10.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

基本資料

成立日期 2022/01/11 基金代碼 ACKH226
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 1.1 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網