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基金名稱：野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 7.25 | -0.01 | 8.14 | 5.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 7.2500 |
| 26/02/09 | 7.2600 |
| 26/02/06 | 7.1300 |
| 26/02/05 | 6.9500 |
| 26/02/04 | 7.1100 |
| 26/02/03 | 7.3100 |
| 26/02/02 | 7.2500 |
| 26/01/30 | 7.2100 |
| 26/01/29 | 7.3800 |
| 26/01/28 | 7.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 7.5100 |
| 26/01/26 | 7.4700 |
| 26/01/23 | 7.4900 |
| 26/01/22 | 7.4600 |
| 26/01/21 | 7.4200 |
| 26/01/20 | 7.4300 |
| 26/01/16 | 7.5700 |
| 26/01/15 | 7.5500 |
| 26/01/14 | 7.5600 |
| 26/01/13 | 7.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 7.6200 |
| 26/01/09 | 7.6000 |
| 26/01/08 | 7.5900 |
| 26/01/07 | 7.7000 |
| 26/01/06 | 7.6700 |
| 26/01/05 | 7.5700 |
| 26/01/02 | 7.3700 |
| 25/12/31 | 7.3700 |
| 25/12/30 | 7.4100 |
| 25/12/29 | 7.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.61 | -4.77 | -5.75 | 2.55 | -4.77 | -5.75 | -4.61 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH224 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.14億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」