晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.1 -0.06 7.16 5.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.1000
25/02/06 7.1600
25/02/05 7.0900
25/02/04 7.0500
25/02/03 6.7800
25/01/22 6.8200
25/01/21 6.7100
25/01/17 6.5900
25/01/16 6.5400
25/01/15 6.5200
日期 淨值
25/01/14 6.3800
25/01/13 6.3800
25/01/10 6.4400
25/01/08 6.5400
25/01/07 6.5800
25/01/06 6.7200
25/01/03 6.6600
25/01/02 6.5500
24/12/31 6.5200
24/12/30 6.5800
日期 淨值
24/12/27 6.6400
24/12/26 6.7300
24/12/24 6.7400
24/12/23 6.6800
24/12/20 6.6700
24/12/19 6.5700
24/12/18 6.5900
24/12/17 6.8300
24/12/16 6.8500
24/12/13 6.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.54 6.74 13.40 15.58 6.74 13.40 8.54

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH224
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.15億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網