基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 7.22 | 0.07 | 7.22 | 5.7 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 7.2200 |
25/02/12 | 7.1500 |
25/02/11 | 7.1400 |
25/02/10 | 7.1900 |
25/02/07 | 7.1000 |
25/02/06 | 7.1500 |
25/02/05 | 7.0900 |
25/02/04 | 7.0400 |
25/02/03 | 6.7700 |
25/01/22 | 6.8200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 6.7100 |
25/01/17 | 6.5900 |
25/01/16 | 6.5400 |
25/01/15 | 6.5200 |
25/01/14 | 6.3800 |
25/01/13 | 6.3800 |
25/01/10 | 6.4400 |
25/01/08 | 6.5400 |
25/01/07 | 6.5800 |
25/01/06 | 6.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 6.6600 |
25/01/02 | 6.5500 |
24/12/31 | 6.5200 |
24/12/30 | 6.5800 |
24/12/27 | 6.6400 |
24/12/26 | 6.7300 |
24/12/24 | 6.7400 |
24/12/23 | 6.6800 |
24/12/20 | 6.6700 |
24/12/19 | 6.5700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
13.17 | 8.98 | 13.05 | 16.58 | 8.98 | 13.05 | 13.17 |
基本資料
成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH223 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.65億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」