晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.67 -0.15 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.6700
22/05/23 5.8200
22/05/20 5.7400
22/05/19 5.8000
22/05/18 5.7800
22/05/17 5.9400
22/05/16 5.7800
22/05/13 5.8300
22/05/12 5.5700
22/05/11 5.6200
日期 淨值
22/05/10 5.7300
22/05/09 5.7300
22/05/06 6.1000
22/05/05 6.3200
22/05/04 6.5700
22/05/03 6.4200
22/04/29 6.3800
22/04/28 6.4700
22/04/27 6.5000
22/04/26 6.5500
日期 淨值
22/04/25 6.7700
22/04/22 6.8000
22/04/21 7.0000
22/04/20 7.1200
22/04/19 7.1200
22/04/18 7.0400
22/04/14 7.1400
22/04/13 7.2400
22/04/12 7.1300
22/04/11 7.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-19.78 -18.93 -24.93 -18.93 -24.93 -16.62

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH223
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 1.92億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高君逸
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網