晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 7.22 0.07 7.22 5.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 7.2200
25/02/12 7.1500
25/02/11 7.1400
25/02/10 7.1900
25/02/07 7.1000
25/02/06 7.1500
25/02/05 7.0900
25/02/04 7.0400
25/02/03 6.7700
25/01/22 6.8200
日期 淨值
25/01/21 6.7100
25/01/17 6.5900
25/01/16 6.5400
25/01/15 6.5200
25/01/14 6.3800
25/01/13 6.3800
25/01/10 6.4400
25/01/08 6.5400
25/01/07 6.5800
25/01/06 6.7100
日期 淨值
25/01/03 6.6600
25/01/02 6.5500
24/12/31 6.5200
24/12/30 6.5800
24/12/27 6.6400
24/12/26 6.7300
24/12/24 6.7400
24/12/23 6.6800
24/12/20 6.6700
24/12/19 6.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.17 8.98 13.05 16.58 8.98 13.05 13.17

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH223
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網