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基金名稱：野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 9.36 | 0.01 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 9.3600 |
| 21/10/15 | 9.3500 |
| 21/10/14 | 9.2600 |
| 21/10/13 | 9.1500 |
| 21/10/12 | 9.0100 |
| 21/10/08 | 9.0200 |
| 21/10/07 | 9.1100 |
| 21/10/06 | 8.9500 |
| 21/10/05 | 9.0500 |
| 21/10/04 | 8.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/01 | 9.1600 |
| 21/09/30 | 9.3100 |
| 21/09/29 | 9.3500 |
| 21/09/28 | 9.4300 |
| 21/09/27 | 9.7500 |
| 21/09/24 | 9.8900 |
| 21/09/23 | 10.0100 |
| 21/09/22 | 9.9200 |
| 21/09/17 | 9.9500 |
| 21/09/16 | 9.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 9.9700 |
| 21/09/14 | 9.9800 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.93 | -5.93 | |||||
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH223 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.24億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」