基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/15 7.27 0 7.4 5.65

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/15 7.2700
25/07/14 7.2700
25/07/11 7.2000
25/07/10 7.2700
25/07/09 7.3300
25/07/08 7.2800
25/07/07 7.3800
25/07/03 7.4000
25/07/02 7.3300
25/07/01 7.3200
日期 淨值
25/06/30 7.4000
25/06/27 7.3500
25/06/26 7.3500
25/06/25 7.2900
25/06/24 7.2900
25/06/23 7.1200
25/06/20 7.0700
25/06/18 7.1100
25/06/17 7.1300
25/06/16 7.1900
日期 淨值
25/06/13 7.1000
25/06/12 7.1500
25/06/11 7.1300
25/06/10 7.1000
25/06/09 7.1100
25/06/06 7.1400
25/06/05 7.0900
25/06/04 7.1100
25/06/03 7.0900
25/06/02 7.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.99 9.00 9.99 12.74 9.00 9.99 2.93

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH223
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.57億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網