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基金名稱：野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 5.67 | -0.15 | 9.98 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 5.6700 |
| 22/05/23 | 5.8200 |
| 22/05/20 | 5.7400 |
| 22/05/19 | 5.8000 |
| 22/05/18 | 5.7800 |
| 22/05/17 | 5.9400 |
| 22/05/16 | 5.7800 |
| 22/05/13 | 5.8300 |
| 22/05/12 | 5.5700 |
| 22/05/11 | 5.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 5.7300 |
| 22/05/09 | 5.7300 |
| 22/05/06 | 6.1000 |
| 22/05/05 | 6.3200 |
| 22/05/04 | 6.5700 |
| 22/05/03 | 6.4200 |
| 22/04/29 | 6.3800 |
| 22/04/28 | 6.4700 |
| 22/04/27 | 6.5000 |
| 22/04/26 | 6.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 6.7700 |
| 22/04/22 | 6.8000 |
| 22/04/21 | 7.0000 |
| 22/04/20 | 7.1200 |
| 22/04/19 | 7.1200 |
| 22/04/18 | 7.0400 |
| 22/04/14 | 7.1400 |
| 22/04/13 | 7.2400 |
| 22/04/12 | 7.1300 |
| 22/04/11 | 7.1300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -19.78 | -18.93 | -24.93 | -18.93 | -24.93 | -16.62 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH223 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.92億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 高君逸 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」