粉絲團
基金名稱：野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/15 | 7.27 | 0 | 7.4 | 5.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/15 | 7.2700 |
| 25/07/14 | 7.2700 |
| 25/07/11 | 7.2000 |
| 25/07/10 | 7.2700 |
| 25/07/09 | 7.3300 |
| 25/07/08 | 7.2800 |
| 25/07/07 | 7.3800 |
| 25/07/03 | 7.4000 |
| 25/07/02 | 7.3300 |
| 25/07/01 | 7.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/30 | 7.4000 |
| 25/06/27 | 7.3500 |
| 25/06/26 | 7.3500 |
| 25/06/25 | 7.2900 |
| 25/06/24 | 7.2900 |
| 25/06/23 | 7.1200 |
| 25/06/20 | 7.0700 |
| 25/06/18 | 7.1100 |
| 25/06/17 | 7.1300 |
| 25/06/16 | 7.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/13 | 7.1000 |
| 25/06/12 | 7.1500 |
| 25/06/11 | 7.1300 |
| 25/06/10 | 7.1000 |
| 25/06/09 | 7.1100 |
| 25/06/06 | 7.1400 |
| 25/06/05 | 7.0900 |
| 25/06/04 | 7.1100 |
| 25/06/03 | 7.0900 |
| 25/06/02 | 7.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.99 | 9.00 | 9.99 | 12.74 | 9.00 | 9.99 | 2.93 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH223 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.57億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」