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基金名稱：野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 8.16 | 0.01 | 9.1 | 6.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 8.1600 |
| 26/02/10 | 8.1500 |
| 26/02/09 | 8.1600 |
| 26/02/06 | 8.0200 |
| 26/02/05 | 7.8100 |
| 26/02/04 | 7.9900 |
| 26/02/03 | 8.2100 |
| 26/02/02 | 8.1500 |
| 26/01/30 | 8.1100 |
| 26/01/29 | 8.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 8.4000 |
| 26/01/27 | 8.4400 |
| 26/01/26 | 8.4000 |
| 26/01/23 | 8.4200 |
| 26/01/22 | 8.3800 |
| 26/01/21 | 8.3400 |
| 26/01/20 | 8.3500 |
| 26/01/16 | 8.5100 |
| 26/01/15 | 8.4900 |
| 26/01/14 | 8.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 8.5400 |
| 26/01/12 | 8.5700 |
| 26/01/09 | 8.5400 |
| 26/01/08 | 8.5300 |
| 26/01/07 | 8.6100 |
| 26/01/06 | 8.5800 |
| 26/01/05 | 8.4700 |
| 26/01/02 | 8.2500 |
| 25/12/31 | 8.2400 |
| 25/12/30 | 8.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.45 | -4.69 | -5.65 | 2.48 | -4.69 | -5.65 | -4.45 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH221 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.81億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」