晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.36 0.01 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.3600
21/10/15 9.3500
21/10/14 9.2600
21/10/13 9.1500
21/10/12 9.0100
21/10/08 9.0200
21/10/07 9.1100
21/10/06 8.9500
21/10/05 9.0500
21/10/04 8.9700
日期 淨值
21/10/01 9.1600
21/09/30 9.3100
21/09/29 9.3500
21/09/28 9.4300
21/09/27 9.7500
21/09/24 9.8900
21/09/23 10.0100
21/09/22 9.9200
21/09/17 9.9500
21/09/16 9.9800
日期 淨值
21/09/15 9.9700
21/09/14 9.9800
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.93 -5.93

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH221
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 19.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網