基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.48 | -0.09 | 8.57 | 6.74 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.4800 |
25/02/06 | 8.5700 |
25/02/05 | 8.4900 |
25/02/04 | 8.4700 |
25/02/03 | 8.1400 |
25/01/22 | 8.1500 |
25/01/21 | 8.0200 |
25/01/17 | 7.9100 |
25/01/16 | 7.8600 |
25/01/15 | 7.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 7.6700 |
25/01/13 | 7.7100 |
25/01/10 | 7.7400 |
25/01/08 | 7.8400 |
25/01/07 | 7.8500 |
25/01/06 | 8.0400 |
25/01/03 | 7.9900 |
25/01/02 | 7.8400 |
24/12/31 | 7.7900 |
24/12/30 | 7.8400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 7.9200 |
24/12/26 | 8.0200 |
24/12/24 | 8.0300 |
24/12/23 | 7.9600 |
24/12/20 | 7.9400 |
24/12/19 | 7.8200 |
24/12/18 | 7.8000 |
24/12/17 | 8.1000 |
24/12/16 | 8.1100 |
24/12/13 | 8.0800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.56 | 7.69 | 14.85 | 17.69 | 7.69 | 14.85 | 8.56 |
基本資料
成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH220 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
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管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 200000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」