晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.48 -0.09 8.57 6.74

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.4800
25/02/06 8.5700
25/02/05 8.4900
25/02/04 8.4700
25/02/03 8.1400
25/01/22 8.1500
25/01/21 8.0200
25/01/17 7.9100
25/01/16 7.8600
25/01/15 7.8600
日期 淨值
25/01/14 7.6700
25/01/13 7.7100
25/01/10 7.7400
25/01/08 7.8400
25/01/07 7.8500
25/01/06 8.0400
25/01/03 7.9900
25/01/02 7.8400
24/12/31 7.7900
24/12/30 7.8400
日期 淨值
24/12/27 7.9200
24/12/26 8.0200
24/12/24 8.0300
24/12/23 7.9600
24/12/20 7.9400
24/12/19 7.8200
24/12/18 7.8000
24/12/17 8.1000
24/12/16 8.1100
24/12/13 8.0800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.56 7.69 14.85 17.69 7.69 14.85 8.56

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH220
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 季配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網