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基金名稱：野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/03 | 8.52 | 0.02 | 9.42 | 7.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/03 | 8.5200 |
| 25/07/02 | 8.5000 |
| 25/07/01 | 8.5400 |
| 25/06/30 | 8.8500 |
| 25/06/27 | 8.5700 |
| 25/06/26 | 8.5700 |
| 25/06/25 | 8.5600 |
| 25/06/24 | 8.6100 |
| 25/06/23 | 8.4600 |
| 25/06/20 | 8.3400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 8.4000 |
| 25/06/17 | 8.4200 |
| 25/06/16 | 8.4800 |
| 25/06/13 | 8.4200 |
| 25/06/12 | 8.4700 |
| 25/06/11 | 8.5300 |
| 25/06/10 | 8.5000 |
| 25/06/09 | 8.5100 |
| 25/06/06 | 8.5400 |
| 25/06/05 | 8.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 8.5100 |
| 25/06/03 | 8.5000 |
| 25/06/02 | 8.4700 |
| 25/05/29 | 8.3200 |
| 25/05/28 | 8.3300 |
| 25/05/27 | 8.3700 |
| 25/05/23 | 8.3000 |
| 25/05/22 | 8.3200 |
| 25/05/21 | 8.3100 |
| 25/05/20 | 8.3800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.06 | 1.89 | 0.06 | 3.84 | 1.89 | 0.06 | 0.24 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH218 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」