晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 9.4 0.06 9.4 7.23

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 9.4000
25/02/12 9.3400
25/02/11 9.3100
25/02/10 9.3800
25/02/07 9.2400
25/02/06 9.3300
25/02/05 9.2500
25/02/04 9.2300
25/02/03 8.8700
25/01/22 8.8800
日期 淨值
25/01/21 8.7300
25/01/17 8.6200
25/01/16 8.5500
25/01/15 8.5600
25/01/14 8.3500
25/01/13 8.4000
25/01/10 8.4300
25/01/08 8.5400
25/01/07 8.5100
25/01/06 8.7100
日期 淨值
25/01/03 8.6500
25/01/02 8.5000
24/12/31 8.4400
24/12/30 8.5000
24/12/27 8.5800
24/12/26 8.6900
24/12/24 8.7000
24/12/23 8.6300
24/12/20 8.6000
24/12/19 8.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.90 9.25 14.21 18.47 9.25 14.21 11.90

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH218
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.23億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網