晴時多雲

基金名稱:野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 6.32 0.04 9.98 0

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 6.3200
22/05/18 6.2800
22/05/17 6.4600
22/05/16 6.3000
22/05/13 6.3600
22/05/12 6.0700
22/05/11 6.1000
22/05/10 6.2300
22/05/09 6.2300
22/05/06 6.6200
日期 淨值
22/05/05 6.8200
22/05/04 7.0900
22/05/03 6.9300
22/04/29 6.8800
22/04/28 6.9800
22/04/27 6.9900
22/04/26 7.0200
22/04/25 7.2700
22/04/22 7.2800
22/04/21 7.4800
日期 淨值
22/04/20 7.6200
22/04/19 7.6100
22/04/18 7.5100
22/04/14 7.5700
22/04/13 7.7000
22/04/12 7.6000
22/04/11 7.5700
22/04/08 7.7100
22/04/07 7.7300
22/04/06 7.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.24 -14.52 -19.94 -14.52 -19.94 -16.95

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH218
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.36億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 高君逸
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網