基金名稱:野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/03 8.52 0.02 9.42 7.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/03 8.5200
25/07/02 8.5000
25/07/01 8.5400
25/06/30 8.8500
25/06/27 8.5700
25/06/26 8.5700
25/06/25 8.5600
25/06/24 8.6100
25/06/23 8.4600
25/06/20 8.3400
日期 淨值
25/06/18 8.4000
25/06/17 8.4200
25/06/16 8.4800
25/06/13 8.4200
25/06/12 8.4700
25/06/11 8.5300
25/06/10 8.5000
25/06/09 8.5100
25/06/06 8.5400
25/06/05 8.4800
日期 淨值
25/06/04 8.5100
25/06/03 8.5000
25/06/02 8.4700
25/05/29 8.3200
25/05/28 8.3300
25/05/27 8.3700
25/05/23 8.3000
25/05/22 8.3200
25/05/21 8.3100
25/05/20 8.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 1.89 0.06 3.84 1.89 0.06 0.24

基本資料

成立日期 2021/09/14 基金代碼 ACKH218
投信公司 野村投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.2億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 劉佳奇
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.3
管理年費(%) 2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網