粉絲團
基金名稱：野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 9.52 | -0.01 | 9.97 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 9.5200 |
| 26/01/20 | 9.5300 |
| 26/01/16 | 9.7000 |
| 26/01/15 | 9.6700 |
| 26/01/14 | 9.7000 |
| 26/01/13 | 9.7500 |
| 26/01/12 | 9.7800 |
| 26/01/09 | 9.7400 |
| 26/01/08 | 9.7200 |
| 26/01/07 | 9.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/06 | 9.7500 |
| 26/01/05 | 9.6300 |
| 26/01/02 | 9.3500 |
| 25/12/31 | 9.3500 |
| 25/12/30 | 9.4000 |
| 25/12/29 | 9.4400 |
| 25/12/26 | 9.4900 |
| 25/12/24 | 9.5200 |
| 25/12/23 | 9.5300 |
| 25/12/22 | 9.5100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 9.4500 |
| 25/12/18 | 9.3100 |
| 25/12/17 | 9.1600 |
| 25/12/16 | 9.3200 |
| 25/12/15 | 9.2800 |
| 25/12/12 | 9.3300 |
| 25/12/11 | 9.5000 |
| 25/12/10 | 9.5000 |
| 25/12/09 | 9.5200 |
| 25/12/08 | 9.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.02 | 1.92 | 7.51 | 0.02 | 1.92 | 0.74 | |
基本資料
| 成立日期 | 2021/09/14 | 基金代碼 | ACKH217 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.83億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 劉佳奇 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」