晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-月配N類型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0946 0.0197 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0946
21/10/13 10.0749
21/10/12 10.0634
21/10/08 10.0827
21/10/07 10.1055
21/10/06 10.1535
21/10/05 10.1791
21/10/04 10.1870
21/10/01 10.1883
21/09/30 10.2112
日期 淨值
21/09/29 10.2085
21/09/28 10.2013
21/09/27 10.2360
21/09/24 10.2395
21/09/23 10.2627
21/09/22 10.2705
21/09/17 10.2675
21/09/16 10.2749
21/09/15 10.2837
21/09/14 10.2775
日期 淨值
21/09/13 10.2705
21/09/10 10.2463
21/09/09 10.2563
21/09/08 10.2458
21/09/07 10.2445
21/09/03 10.2239
21/09/02 10.2562
21/09/01 10.2418
21/08/31 10.2358
21/08/30 10.2267

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.01 -0.52 -0.52 -1.21

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH216
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網