晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.508 0.0159 9.9994 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.5080
22/05/23 8.4921
22/05/20 8.4645
22/05/19 8.4801
22/05/18 8.4941
22/05/17 8.5355
22/05/16 8.5629
22/05/13 8.5447
22/05/12 8.5672
22/05/11 8.5514
日期 淨值
22/05/10 8.5491
22/05/09 8.5239
22/05/06 8.6411
22/05/05 8.6744
22/05/04 8.7206
22/05/03 8.7266
22/04/29 8.7609
22/04/28 8.8069
22/04/27 8.8187
22/04/26 8.8390
日期 淨值
22/04/25 8.8408
22/04/22 8.8219
22/04/21 8.8607
22/04/20 8.8831
22/04/19 8.8756
22/04/18 8.9002
22/04/14 8.9168
22/04/13 8.9251
22/04/12 8.9241
22/04/11 8.9153

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.43 -5.13 -8.27 -17.48 -5.13 -8.27 -2.90

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH216
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網