晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-月配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0931 0.0184 9.9994 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0931
21/10/13 10.0747
21/10/12 10.0627
21/10/08 10.0836
21/10/07 10.1067
21/10/06 10.1560
21/10/05 10.1809
21/10/04 10.1884
21/10/01 10.1902
21/09/30 10.2147
日期 淨值
21/09/29 10.2108
21/09/28 10.2035
21/09/27 10.2378
21/09/24 10.2414
21/09/23 10.2644
21/09/22 10.2727
21/09/17 10.2691
21/09/16 10.2757
21/09/15 10.2843
21/09/14 10.2780
日期 淨值
21/09/13 10.2707
21/09/10 10.2465
21/09/09 10.2563
21/09/08 10.2457
21/09/07 10.2441
21/09/03 10.2226
21/09/02 10.2559
21/09/01 10.2422
21/08/31 10.2364
21/08/30 10.2277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.54 -0.54 -1.23

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH215
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.82億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網