晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.515 0.0172 9.9994 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.5150
22/05/23 8.4978
22/05/20 8.4726
22/05/19 8.4891
22/05/18 8.5028
22/05/17 8.5437
22/05/16 8.5745
22/05/13 8.5557
22/05/12 8.5800
22/05/11 8.5604
日期 淨值
22/05/10 8.5596
22/05/09 8.5329
22/05/06 8.6482
22/05/05 8.6776
22/05/04 8.7262
22/05/03 8.7335
22/04/29 8.7685
22/04/28 8.8136
22/04/27 8.8234
22/04/26 8.8421
日期 淨值
22/04/25 8.8457
22/04/22 8.8241
22/04/21 8.8570
22/04/20 8.8796
22/04/19 8.8741
22/04/18 8.8987
22/04/14 8.9132
22/04/13 8.9221
22/04/12 8.9207
22/04/11 8.9114

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.37 -5.06 -8.21 -17.43 -5.06 -8.21 -2.85

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH215
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網