晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.6533 0.1163 9.9993 10

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.6533
22/05/25 8.5370
22/05/24 8.4766
22/05/23 8.4636
22/05/20 8.4624
22/05/19 8.4427
22/05/18 8.4581
22/05/17 8.5022
22/05/16 8.5149
22/05/13 8.5094
日期 淨值
22/05/12 8.5116
22/05/11 8.5154
22/05/10 8.5079
22/05/09 8.4872
22/05/06 8.6431
22/05/05 8.6736
22/05/04 8.7038
22/05/03 8.7028
22/04/29 8.7472
22/04/28 8.7788
日期 淨值
22/04/27 8.7954
22/04/26 8.8142
22/04/25 8.7987
22/04/22 8.8093
22/04/21 8.8548
22/04/20 8.8741
22/04/19 8.8563
22/04/18 8.8765
22/04/14 8.9003
22/04/13 8.9054

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.27 -3.09 -5.85 -14.99 -3.09 -5.85 -0.91

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH214
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.58億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網