晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-月配N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.0958 -0.0034 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.0958
21/10/22 10.0992
21/10/21 10.1089
21/10/20 10.0899
21/10/19 10.0872
21/10/18 10.0909
21/10/15 10.0959
21/10/14 10.0922
21/10/13 10.0637
21/10/12 10.0550
日期 淨值
21/10/08 10.0776
21/10/07 10.0881
21/10/06 10.1529
21/10/05 10.1809
21/10/04 10.1905
21/10/01 10.2070
21/09/30 10.2057
21/09/29 10.2115
21/09/28 10.2046
21/09/27 10.2391
日期 淨值
21/09/24 10.2486
21/09/23 10.2600
21/09/22 10.2638
21/09/17 10.2706
21/09/16 10.2694
21/09/15 10.2765
21/09/14 10.2720
21/09/13 10.2656
21/09/10 10.2592
21/09/09 10.2544

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 -0.12 -0.12 -0.71

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH214
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網