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基金名稱：野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 7.4764 | -0.0011 | 7.9345 | 7.4648 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 7.4764 |
| 26/02/11 | 7.4775 |
| 26/02/10 | 7.4790 |
| 26/02/09 | 7.4738 |
| 26/02/06 | 7.4648 |
| 26/02/05 | 7.5182 |
| 26/02/04 | 7.5204 |
| 26/02/03 | 7.5137 |
| 26/02/02 | 7.5169 |
| 26/01/30 | 7.5255 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 7.5182 |
| 26/01/28 | 7.5216 |
| 26/01/27 | 7.5281 |
| 26/01/26 | 7.5270 |
| 26/01/23 | 7.5235 |
| 26/01/22 | 7.5341 |
| 26/01/21 | 7.5161 |
| 26/01/20 | 7.5017 |
| 26/01/16 | 7.5359 |
| 26/01/15 | 7.5389 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 7.5386 |
| 26/01/13 | 7.5346 |
| 26/01/12 | 7.5273 |
| 26/01/09 | 7.5372 |
| 26/01/08 | 7.5332 |
| 26/01/07 | 7.5947 |
| 26/01/06 | 7.5827 |
| 26/01/05 | 7.5833 |
| 26/01/02 | 7.5716 |
| 25/12/31 | 7.5814 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.06 | -0.17 | -0.21 | 1.21 | -0.17 | -0.21 | 0.06 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ACKH214 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.38億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」