晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.8917 -0.046 8.0659 7.8452

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.8917
25/02/06 7.9377
25/02/05 7.9232
25/02/04 7.9102
25/02/03 7.9367
25/01/24 7.8654
25/01/23 7.8819
25/01/22 7.8720
25/01/21 7.8900
25/01/17 7.9084
日期 淨值
25/01/16 7.9053
25/01/15 7.8924
25/01/14 7.8452
25/01/13 7.8483
25/01/10 7.8716
25/01/09 7.8873
25/01/08 7.8775
25/01/07 7.9128
25/01/06 7.9452
25/01/03 7.9436
日期 淨值
25/01/02 7.9216
24/12/31 7.9251
24/12/30 7.9101
24/12/27 7.8935
24/12/26 7.8962
24/12/24 7.8882
24/12/23 7.8918
24/12/20 7.8928
24/12/19 7.8902
24/12/18 7.9356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 0.16 0.69 1.97 0.16 0.69 0.25

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH214
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 3.94億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網