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基金名稱：野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 8.6533 | 0.1163 | 9.9993 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 8.6533 |
| 22/05/25 | 8.5370 |
| 22/05/24 | 8.4766 |
| 22/05/23 | 8.4636 |
| 22/05/20 | 8.4624 |
| 22/05/19 | 8.4427 |
| 22/05/18 | 8.4581 |
| 22/05/17 | 8.5022 |
| 22/05/16 | 8.5149 |
| 22/05/13 | 8.5094 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 8.5116 |
| 22/05/11 | 8.5154 |
| 22/05/10 | 8.5079 |
| 22/05/09 | 8.4872 |
| 22/05/06 | 8.6431 |
| 22/05/05 | 8.6736 |
| 22/05/04 | 8.7038 |
| 22/05/03 | 8.7028 |
| 22/04/29 | 8.7472 |
| 22/04/28 | 8.7788 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 8.7954 |
| 22/04/26 | 8.8142 |
| 22/04/25 | 8.7987 |
| 22/04/22 | 8.8093 |
| 22/04/21 | 8.8548 |
| 22/04/20 | 8.8741 |
| 22/04/19 | 8.8563 |
| 22/04/18 | 8.8765 |
| 22/04/14 | 8.9003 |
| 22/04/13 | 8.9054 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.27 | -3.09 | -5.85 | -14.99 | -3.09 | -5.85 | -0.91 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ACKH214 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.58億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」