晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0889 0.0026 9.9991 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0889
21/10/19 10.0863
21/10/18 10.0902
21/10/15 10.0952
21/10/14 10.0915
21/10/13 10.0631
21/10/12 10.0544
21/10/08 10.0769
21/10/07 10.0875
21/10/06 10.1524
日期 淨值
21/10/05 10.1803
21/10/04 10.1898
21/10/01 10.2062
21/09/30 10.2050
21/09/29 10.2108
21/09/28 10.2039
21/09/27 10.2384
21/09/24 10.2478
21/09/23 10.2593
21/09/22 10.2631
日期 淨值
21/09/17 10.2699
21/09/16 10.2687
21/09/15 10.2757
21/09/14 10.2713
21/09/13 10.2650
21/09/10 10.2586
21/09/09 10.2538
21/09/08 10.2450
21/09/07 10.2455
21/09/03 10.2491

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.00 0.00 -0.99

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH213
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網