粉絲團
基金名稱：野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/14 | 7.7196 | -0.0083 | 8.0585 | 7.5473 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/14 | 7.7196 |
| 25/07/11 | 7.7279 |
| 25/07/10 | 7.7464 |
| 25/07/09 | 7.7510 |
| 25/07/08 | 7.7420 |
| 25/07/07 | 7.7997 |
| 25/07/03 | 7.8043 |
| 25/07/02 | 7.8111 |
| 25/07/01 | 7.7965 |
| 25/06/30 | 7.7839 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/27 | 7.7816 |
| 25/06/26 | 7.7705 |
| 25/06/25 | 7.7548 |
| 25/06/24 | 7.7516 |
| 25/06/23 | 7.7299 |
| 25/06/20 | 7.7305 |
| 25/06/18 | 7.7269 |
| 25/06/17 | 7.7206 |
| 25/06/16 | 7.7192 |
| 25/06/13 | 7.7174 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/12 | 7.7235 |
| 25/06/11 | 7.7158 |
| 25/06/10 | 7.7001 |
| 25/06/09 | 7.6878 |
| 25/06/06 | 7.6925 |
| 25/06/05 | 7.7296 |
| 25/06/04 | 7.7377 |
| 25/06/03 | 7.7209 |
| 25/06/02 | 7.7183 |
| 25/05/29 | 7.7145 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.45 | 1.73 | 1.45 | 1.66 | 1.73 | 1.45 | 0.58 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ACKH213 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.12億元(台幣)(2025/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」