晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.5363 0.0603 9.9991 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.5363
22/05/24 8.4760
22/05/23 8.4629
22/05/20 8.4617
22/05/19 8.4421
22/05/18 8.4575
22/05/17 8.5016
22/05/16 8.5143
22/05/13 8.5088
22/05/12 8.5110
日期 淨值
22/05/11 8.5148
22/05/10 8.5073
22/05/09 8.4866
22/05/06 8.6424
22/05/05 8.6728
22/05/04 8.7030
22/05/03 8.7021
22/04/29 8.7465
22/04/28 8.7780
22/04/27 8.7946
日期 淨值
22/04/26 8.8134
22/04/25 8.7979
22/04/22 8.8084
22/04/21 8.8538
22/04/20 8.8731
22/04/19 8.8553
22/04/18 8.8754
22/04/14 8.8993
22/04/13 8.9043
22/04/12 8.9048

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.49 -4.34 -7.13 -16.12 -4.34 -7.13 -2.07

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH213
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網