基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/14 7.7196 -0.0083 8.0585 7.5473

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/14 7.7196
25/07/11 7.7279
25/07/10 7.7464
25/07/09 7.7510
25/07/08 7.7420
25/07/07 7.7997
25/07/03 7.8043
25/07/02 7.8111
25/07/01 7.7965
25/06/30 7.7839
日期 淨值
25/06/27 7.7816
25/06/26 7.7705
25/06/25 7.7548
25/06/24 7.7516
25/06/23 7.7299
25/06/20 7.7305
25/06/18 7.7269
25/06/17 7.7206
25/06/16 7.7192
25/06/13 7.7174
日期 淨值
25/06/12 7.7235
25/06/11 7.7158
25/06/10 7.7001
25/06/09 7.6878
25/06/06 7.6925
25/06/05 7.7296
25/06/04 7.7377
25/06/03 7.7209
25/06/02 7.7183
25/05/29 7.7145

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 1.73 1.45 1.66 1.73 1.45 0.58

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH213
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.12億元(台幣)(2025/06/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 50000元

資料來源:MoneyDJ理財網