粉絲團
基金名稱：野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 8.5363 | 0.0603 | 9.9991 | 10.0001 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 8.5363 |
| 22/05/24 | 8.4760 |
| 22/05/23 | 8.4629 |
| 22/05/20 | 8.4617 |
| 22/05/19 | 8.4421 |
| 22/05/18 | 8.4575 |
| 22/05/17 | 8.5016 |
| 22/05/16 | 8.5143 |
| 22/05/13 | 8.5088 |
| 22/05/12 | 8.5110 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 8.5148 |
| 22/05/10 | 8.5073 |
| 22/05/09 | 8.4866 |
| 22/05/06 | 8.6424 |
| 22/05/05 | 8.6728 |
| 22/05/04 | 8.7030 |
| 22/05/03 | 8.7021 |
| 22/04/29 | 8.7465 |
| 22/04/28 | 8.7780 |
| 22/04/27 | 8.7946 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 8.8134 |
| 22/04/25 | 8.7979 |
| 22/04/22 | 8.8084 |
| 22/04/21 | 8.8538 |
| 22/04/20 | 8.8731 |
| 22/04/19 | 8.8553 |
| 22/04/18 | 8.8754 |
| 22/04/14 | 8.8993 |
| 22/04/13 | 8.9043 |
| 22/04/12 | 8.9048 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.49 | -4.34 | -7.13 | -16.12 | -4.34 | -7.13 | -2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ACKH213 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.72億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」