基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 7.8911 | -0.046 | 8.0652 | 7.8445 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 7.8911 |
25/02/06 | 7.9371 |
25/02/05 | 7.9225 |
25/02/04 | 7.9095 |
25/02/03 | 7.9361 |
25/01/24 | 7.8647 |
25/01/23 | 7.8812 |
25/01/22 | 7.8713 |
25/01/21 | 7.8893 |
25/01/17 | 7.9078 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 7.9047 |
25/01/15 | 7.8918 |
25/01/14 | 7.8445 |
25/01/13 | 7.8476 |
25/01/10 | 7.8709 |
25/01/09 | 7.8867 |
25/01/08 | 7.8769 |
25/01/07 | 7.9121 |
25/01/06 | 7.9446 |
25/01/03 | 7.9430 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/02 | 7.9210 |
24/12/31 | 7.9245 |
24/12/30 | 7.9094 |
24/12/27 | 7.8928 |
24/12/26 | 7.8955 |
24/12/24 | 7.8875 |
24/12/23 | 7.8911 |
24/12/20 | 7.8921 |
24/12/19 | 7.8895 |
24/12/18 | 7.9348 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.25 | 0.16 | 0.69 | 1.98 | 0.16 | 0.69 | 0.25 |
基本資料
成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ACKH213 |
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投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.32億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 50000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」