晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.1709 0.0286 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1709
21/10/13 10.1423
21/10/12 10.1336
21/10/08 10.1563
21/10/07 10.1669
21/10/06 10.1523
21/10/05 10.1802
21/10/04 10.1898
21/10/01 10.2062
21/09/30 10.2051
日期 淨值
21/09/29 10.2109
21/09/28 10.2039
21/09/27 10.2384
21/09/24 10.2477
21/09/23 10.2592
21/09/22 10.2630
21/09/17 10.2698
21/09/16 10.2685
21/09/15 10.2755
21/09/14 10.2711
日期 淨值
21/09/13 10.2648
21/09/10 10.2584
21/09/09 10.2537
21/09/08 10.2448
21/09/07 10.2453
21/09/03 10.2489
21/09/02 10.2451
21/09/01 10.2237
21/08/31 10.2179
21/08/30 10.2071

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.16 -0.16 -0.98

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH212
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網