晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.2664 -0.0063 9.9987 10.0032

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.2664
25/02/06 10.2727
25/02/05 10.2536
25/02/04 10.2371
25/02/03 10.2723
25/01/24 10.1783
25/01/23 10.2004
25/01/22 10.1872
25/01/21 10.2109
25/01/17 10.2355
日期 淨值
25/01/16 10.2316
25/01/15 10.2150
25/01/14 10.1537
25/01/13 10.1578
25/01/10 10.1880
25/01/09 10.2083
25/01/08 10.1957
25/01/07 10.1881
25/01/06 10.2300
25/01/03 10.2280
日期 淨值
25/01/02 10.1995
24/12/31 10.2041
24/12/30 10.1844
24/12/27 10.1630
24/12/26 10.1665
24/12/24 10.1562
24/12/23 10.1608
24/12/20 10.1620
24/12/19 10.1588
24/12/18 10.2171

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.77 0.68 1.22 2.50 0.68 1.22 0.77

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH212
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.72億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網