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基金名稱：野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 9.0628 | 0.014 | 9.9999 | 10.0008 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 9.0628 |
| 22/05/23 | 9.0488 |
| 22/05/20 | 9.0475 |
| 22/05/19 | 9.0267 |
| 22/05/18 | 9.0431 |
| 22/05/17 | 9.0902 |
| 22/05/16 | 9.1039 |
| 22/05/13 | 9.0980 |
| 22/05/12 | 9.1004 |
| 22/05/11 | 9.1044 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/10 | 9.0963 |
| 22/05/09 | 9.0742 |
| 22/05/06 | 9.1550 |
| 22/05/05 | 9.1871 |
| 22/05/04 | 9.2191 |
| 22/05/03 | 9.2181 |
| 22/04/29 | 9.2651 |
| 22/04/28 | 9.2985 |
| 22/04/27 | 9.3160 |
| 22/04/26 | 9.3358 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/25 | 9.3194 |
| 22/04/22 | 9.3304 |
| 22/04/21 | 9.3785 |
| 22/04/20 | 9.3988 |
| 22/04/19 | 9.3799 |
| 22/04/18 | 9.4012 |
| 22/04/14 | 9.4264 |
| 22/04/13 | 9.4318 |
| 22/04/12 | 9.4323 |
| 22/04/11 | 9.4237 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.02 | -4.81 | -7.68 | -16.64 | -4.81 | -7.68 | -2.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ACKH212 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.24億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 6000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」