晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.0628 0.014 9.9999 10.0008

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0628
22/05/23 9.0488
22/05/20 9.0475
22/05/19 9.0267
22/05/18 9.0431
22/05/17 9.0902
22/05/16 9.1039
22/05/13 9.0980
22/05/12 9.1004
22/05/11 9.1044
日期 淨值
22/05/10 9.0963
22/05/09 9.0742
22/05/06 9.1550
22/05/05 9.1871
22/05/04 9.2191
22/05/03 9.2181
22/04/29 9.2651
22/04/28 9.2985
22/04/27 9.3160
22/04/26 9.3358
日期 淨值
22/04/25 9.3194
22/04/22 9.3304
22/04/21 9.3785
22/04/20 9.3988
22/04/19 9.3799
22/04/18 9.4012
22/04/14 9.4264
22/04/13 9.4318
22/04/12 9.4323
22/04/11 9.4237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.02 -4.81 -7.68 -16.64 -4.81 -7.68 -2.87

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH212
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.24億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 6000元

資料來源:MoneyDJ理財網