晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.5773 0.1068 9.9998 10.0015

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.5773
22/05/25 8.4705
22/05/24 8.4125
22/05/23 8.4033
22/05/20 8.3881
22/05/19 8.3742
22/05/18 8.3900
22/05/17 8.4338
22/05/16 8.4434
22/05/13 8.4325
日期 淨值
22/05/12 8.4399
22/05/11 8.4513
22/05/10 8.4418
22/05/09 8.4252
22/05/06 8.5598
22/05/05 8.6071
22/05/04 8.6389
22/05/03 8.6378
22/04/29 8.6788
22/04/28 8.7194
日期 淨值
22/04/27 8.7413
22/04/26 8.7642
22/04/25 8.7578
22/04/22 8.7672
22/04/21 8.8145
22/04/20 8.8361
22/04/19 8.8215
22/04/18 8.8462
22/04/14 8.8693
22/04/13 8.8755

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.13 -3.87 -6.87 -16.30 -3.87 -6.87 -1.46

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH211
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 20.62億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網