晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 9.013 0.1122 9.9998 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 9.0130
22/05/25 8.9008
22/05/24 8.8398
22/05/23 8.8301
22/05/20 8.8141
22/05/19 8.7996
22/05/18 8.8161
22/05/17 8.8622
22/05/16 8.8723
22/05/13 8.8608
日期 淨值
22/05/12 8.8686
22/05/11 8.8806
22/05/10 8.8706
22/05/09 8.8532
22/05/06 8.9326
22/05/05 8.9819
22/05/04 9.0151
22/05/03 9.0139
22/04/29 9.0567
22/04/28 9.0991
日期 淨值
22/04/27 9.1220
22/04/26 9.1459
22/04/25 9.1392
22/04/22 9.1490
22/04/21 9.1983
22/04/20 9.2209
22/04/19 9.2057
22/04/18 9.2314
22/04/14 9.2555
22/04/13 9.2620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.12 -3.86 -6.86 -16.28 -3.86 -6.86 -1.45

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH210
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 4.83億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網