晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-累積N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.0983 -0.0036 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.0983
21/10/22 10.1019
21/10/21 10.1150
21/10/20 10.0969
21/10/19 10.0975
21/10/18 10.0949
21/10/15 10.0977
21/10/14 10.0970
21/10/13 10.0707
21/10/12 10.0611
日期 淨值
21/10/08 10.0778
21/10/07 10.0940
21/10/06 10.0770
21/10/05 10.1098
21/10/04 10.1196
21/10/01 10.1337
21/09/30 10.1324
21/09/29 10.1357
21/09/28 10.1324
21/09/27 10.1698
日期 淨值
21/09/24 10.1786
21/09/23 10.1972
21/09/22 10.2013
21/09/17 10.2045
21/09/16 10.2146
21/09/15 10.2254
21/09/14 10.2182
21/09/13 10.2127
21/09/10 10.2008
21/09/09 10.1994

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.09 -0.39 -0.39 -0.79

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH210
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 4.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網