粉絲團
基金名稱：野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 8.47 | 0.058 | 9.9998 | 10.0014 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 8.4700 |
| 22/05/24 | 8.4120 |
| 22/05/23 | 8.4028 |
| 22/05/20 | 8.3876 |
| 22/05/19 | 8.3737 |
| 22/05/18 | 8.3895 |
| 22/05/17 | 8.4333 |
| 22/05/16 | 8.4429 |
| 22/05/13 | 8.4320 |
| 22/05/12 | 8.4394 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 8.4508 |
| 22/05/10 | 8.4413 |
| 22/05/09 | 8.4247 |
| 22/05/06 | 8.5593 |
| 22/05/05 | 8.6066 |
| 22/05/04 | 8.6384 |
| 22/05/03 | 8.6372 |
| 22/04/29 | 8.6783 |
| 22/04/28 | 8.7189 |
| 22/04/27 | 8.7408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 8.7637 |
| 22/04/25 | 8.7573 |
| 22/04/22 | 8.7667 |
| 22/04/21 | 8.8140 |
| 22/04/20 | 8.8355 |
| 22/04/19 | 8.8210 |
| 22/04/18 | 8.8456 |
| 22/04/14 | 8.8687 |
| 22/04/13 | 8.8750 |
| 22/04/12 | 8.8760 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.27 | -5.05 | -8.06 | -17.34 | -5.05 | -8.06 | -2.62 |
基本資料
| 成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ACKH209 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 15.8億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 郭臻臻 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」