晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.0558 0.018 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.0558
21/10/20 10.0378
21/10/19 10.0384
21/10/18 10.0358
21/10/15 10.0387
21/10/14 10.0381
21/10/13 10.0120
21/10/12 10.0024
21/10/08 10.0190
21/10/07 10.0350
日期 淨值
21/10/06 10.0766
21/10/05 10.1093
21/10/04 10.1191
21/10/01 10.1333
21/09/30 10.1319
21/09/29 10.1352
21/09/28 10.1319
21/09/27 10.1693
21/09/24 10.1781
21/09/23 10.1967
日期 淨值
21/09/22 10.2008
21/09/17 10.2041
21/09/16 10.2141
21/09/15 10.2249
21/09/14 10.2178
21/09/13 10.2123
21/09/10 10.2004
21/09/09 10.1990
21/09/08 10.1893
21/09/07 10.1903

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 -0.13 -0.13 -0.88

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH209
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 19.37億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網