晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.47 0.058 9.9998 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.4700
22/05/24 8.4120
22/05/23 8.4028
22/05/20 8.3876
22/05/19 8.3737
22/05/18 8.3895
22/05/17 8.4333
22/05/16 8.4429
22/05/13 8.4320
22/05/12 8.4394
日期 淨值
22/05/11 8.4508
22/05/10 8.4413
22/05/09 8.4247
22/05/06 8.5593
22/05/05 8.6066
22/05/04 8.6384
22/05/03 8.6372
22/04/29 8.6783
22/04/28 8.7189
22/04/27 8.7408
日期 淨值
22/04/26 8.7637
22/04/25 8.7573
22/04/22 8.7667
22/04/21 8.8140
22/04/20 8.8355
22/04/19 8.8210
22/04/18 8.8456
22/04/14 8.8687
22/04/13 8.8750
22/04/12 8.8760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.27 -5.05 -8.06 -17.34 -5.05 -8.06 -2.62

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH209
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 15.8億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網