晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0961 -0.0007 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0961
21/10/19 10.0968
21/10/18 10.0942
21/10/15 10.0971
21/10/14 10.0965
21/10/13 10.0702
21/10/12 10.0606
21/10/08 10.0773
21/10/07 10.0934
21/10/06 10.0765
日期 淨值
21/10/05 10.1092
21/10/04 10.1189
21/10/01 10.1331
21/09/30 10.1317
21/09/29 10.1350
21/09/28 10.1317
21/09/27 10.1691
21/09/24 10.1780
21/09/23 10.1966
21/09/22 10.2007
日期 淨值
21/09/17 10.2039
21/09/16 10.2140
21/09/15 10.2248
21/09/14 10.2176
21/09/13 10.2121
21/09/10 10.2003
21/09/09 10.1989
21/09/08 10.1892
21/09/07 10.1902
21/09/03 10.1975

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.23 -0.23 -1.06

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH208
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 19.04億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網