晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.8998 0.0609 9.9999 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.8998
22/05/24 8.8389
22/05/23 8.8292
22/05/20 8.8132
22/05/19 8.7987
22/05/18 8.8152
22/05/17 8.8613
22/05/16 8.8714
22/05/13 8.8599
22/05/12 8.8678
日期 淨值
22/05/11 8.8797
22/05/10 8.8697
22/05/09 8.8523
22/05/06 8.9317
22/05/05 8.9810
22/05/04 9.0142
22/05/03 9.0130
22/04/29 9.0558
22/04/28 9.0982
22/04/27 9.1210
日期 淨值
22/04/26 9.1449
22/04/25 9.1382
22/04/22 9.1480
22/04/21 9.1974
22/04/20 9.2199
22/04/19 9.2047
22/04/18 9.2304
22/04/14 9.2545
22/04/13 9.2610
22/04/12 9.2621

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.26 -5.04 -8.05 -17.33 -5.04 -8.05 -2.61

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH208
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 13.35億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網