晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-月配N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0728 0.0238 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0728
21/10/13 10.0490
21/10/12 10.0354
21/10/08 10.0467
21/10/07 10.0540
21/10/06 10.0993
21/10/05 10.1297
21/10/04 10.1339
21/10/01 10.1524
21/09/30 10.1476
日期 淨值
21/09/29 10.1472
21/09/28 10.1383
21/09/27 10.1732
21/09/24 10.1824
21/09/23 10.2050
21/09/22 10.2097
21/09/17 10.2104
21/09/16 10.2188
21/09/15 10.2295
21/09/14 10.2228
日期 淨值
21/09/13 10.2177
21/09/10 10.2033
21/09/09 10.2103
21/09/08 10.1959
21/09/07 10.1930
21/09/03 10.2002
21/09/02 10.2028
21/09/01 10.1800
21/08/31 10.1766
21/08/30 10.1665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.30 -0.30 -0.89

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH207
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 6.5億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網