晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.1438 0.0124 9.9998 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.1438
22/05/23 9.1314
22/05/20 9.1206
22/05/19 9.1117
22/05/18 9.1001
22/05/17 9.1519
22/05/16 9.1634
22/05/13 9.1516
22/05/12 9.1609
22/05/11 9.1473
日期 淨值
22/05/10 9.1385
22/05/09 9.1132
22/05/06 9.1862
22/05/05 9.2128
22/05/04 9.2496
22/05/03 9.2507
22/04/29 9.2808
22/04/28 9.3295
22/04/27 9.3348
22/04/26 9.3461
日期 淨值
22/04/25 9.3369
22/04/22 9.3282
22/04/21 9.3760
22/04/20 9.3967
22/04/19 9.3789
22/04/18 9.3974
22/04/14 9.4051
22/04/13 9.4219
22/04/12 9.4241
22/04/11 9.4016

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.36 -3.33 -6.00 -15.36 -3.33 -6.00 -1.98

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH206
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.71億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網