晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-累積N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.1313 0.0239 9.9998 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.1313
21/10/13 10.1074
21/10/12 10.0937
21/10/08 10.1050
21/10/07 10.1124
21/10/06 10.0992
21/10/05 10.1296
21/10/04 10.1338
21/10/01 10.1523
21/09/30 10.1475
日期 淨值
21/09/29 10.1471
21/09/28 10.1382
21/09/27 10.1731
21/09/24 10.1823
21/09/23 10.2050
21/09/22 10.2096
21/09/17 10.2104
21/09/16 10.2187
21/09/15 10.2294
21/09/14 10.2228
日期 淨值
21/09/13 10.2176
21/09/10 10.2033
21/09/09 10.2103
21/09/08 10.1958
21/09/07 10.1929
21/09/03 10.2002
21/09/02 10.2027
21/09/01 10.1800
21/08/31 10.1765
21/08/30 10.1665

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 -0.30 -0.30 -0.90

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH206
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.6億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網