晴時多雲

基金名稱:野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.759 0.053 9.9999 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.7590
22/05/24 8.7060
22/05/23 8.6942
22/05/20 8.6839
22/05/19 8.6755
22/05/18 8.6645
22/05/17 8.7138
22/05/16 8.7248
22/05/13 8.7136
22/05/12 8.7225
日期 淨值
22/05/11 8.7093
22/05/10 8.7010
22/05/09 8.6769
22/05/06 8.8054
22/05/05 8.8307
22/05/04 8.8660
22/05/03 8.8670
22/04/29 8.8959
22/04/28 8.9426
22/04/27 8.9475
日期 淨值
22/04/26 8.9583
22/04/25 8.9496
22/04/22 8.9411
22/04/21 8.9869
22/04/20 9.0067
22/04/19 8.9897
22/04/18 9.0073
22/04/14 9.0145
22/04/13 9.0308
22/04/12 9.0328

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.91 -2.92 -5.51 -14.89 -2.92 -5.51 -1.48

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH205
投信公司 野村投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 8.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網