晴時多雲

基金名稱:野村特別時機高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 10.0523 -0.008 9.9999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 10.0523
21/10/19 10.0603
21/10/18 10.0624
21/10/15 10.0667
21/10/14 10.0726
21/10/13 10.0489
21/10/12 10.0353
21/10/08 10.0464
21/10/07 10.0537
21/10/06 10.0991
日期 淨值
21/10/05 10.1294
21/10/04 10.1336
21/10/01 10.1521
21/09/30 10.1473
21/09/29 10.1468
21/09/28 10.1379
21/09/27 10.1728
21/09/24 10.1820
21/09/23 10.2047
21/09/22 10.2093
日期 淨值
21/09/17 10.2100
21/09/16 10.2184
21/09/15 10.2291
21/09/14 10.2224
21/09/13 10.2173
21/09/10 10.2029
21/09/09 10.2100
21/09/08 10.1955
21/09/07 10.1926
21/09/03 10.1999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -0.28 -0.28 -0.97

基本資料

成立日期 2021/06/09 基金代碼 ACKH205
投信公司 野村投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 10.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭臻臻
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 200000元

資料來源:MoneyDJ理財網